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2021年度 耒阳市第一中学部门决算

  

目录

第一部分耒阳市第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分


耒阳市第一中学概况



一、 部门职责

本单位是湖南省示范性普通高中学校,承担耒阳市普通高中教育教学任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我校隶属耒阳市教育局,无下属单位。本单位属于正科级全额事业单位,内设四处二室:办公室、督导室、财务后勤处、课程教学处、学生发展处、教师发展处。教职工全额事业编制人员390人,无编与顶岗人员3人,退休人员96人。现有教学班87个,学生总人数5151人。

(二)决算单位构成。耒阳市第一中学只有本级,没有其他决算单位,因此本部门决算仅含本级决算。

 


第二部分 

部门决算表

(见附件1

 

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6627.74万元,支出6256.53万元。与2020年相比,收入增加3891.98万元,增长242%,支出增加3520.77万元,增长229%。主要是因为本年底收支加上了财政统发的工资及人员的社保、公积金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6256.53万元,其中:财政拨款收入4543.09万元,占73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1713.44万元,占27%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6256.53万元,其中:基本支出6256.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计4685.74万元,与2020年相比,增加(减3723.46万元,增长487%,主要是因为本年度加入了人员的财政统发工资及社保支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4685.74万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比,财政拨款支出增加3723.46万元,增长487%,主要是因为本年度加入了人员的财政统发工资及社保支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4685.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4685.74万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4543.09万元,支出决算数为4685.74万元,完成年初预算的103%,其中:

1、   教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)4685.74万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4543.09万元,其中:人员经费4046.79万元,占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金等;公用经费496.3万元,占基本支出的11%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是未在财政拨款支出预算中安排此类支出。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是未在财政拨款支出预算中安排此类支出。与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是未在财政拨款支出预算中安排此类支出。与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     未在财政拨款支出预算中安排此类支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门没有开支会议费。但有学生晚会、学生运动会等开支,在学校事业收入中支出。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位有车辆1辆,其中主要用于学校办公室使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本单位2021年未有项目支出。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。


第四部分


名词解释

(可根据单位实际情况增加,但不能删减)

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 


第五部分


附件


2021年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

我校为湖南省示范性普通高中,秉持“公、勇、勤、朴”四字校训对在校学生进行素质教育。

本单位上级主管部门为耒阳市教育局,属正科级事业单位。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年我校总支出为6256.53万元,其中一般公共预算财政拨款支出4543.09万元,事业收入支出1713.44万元,其中一般公共服务支出4543.09万元,教育支出1713.44万元。

本校2021年严格按照年初预算以及各级部门相关要求,严控经费支出,强化制度执行,降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序,做到一事一审批,一事一结账,严格报账程序,重大事项遵守"三重一大"制度,全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内

(二)项目支出情况

本单位2021年无专项资金支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2021年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2021年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年,我校绩效目标完成较好,确保了学校的正常运行,在预算配置、预算执行、预算控制等方面较好的支持学校的日常工作。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我校2021年部门整体支出绩效自评等级为良好。

七、存在的问题及原因分析

预算控制率有待降低。因政策因素外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

八、下一步改进措施

1、进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制,加强预算管理意识,严格预算执行。

2、进一步加强财务管理,严格财务审核,健全财务管理制度,规范单位财务行为,杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理,严控三公经费。

4、进一步加强对财务人员的培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无其它说明。






 

附件:

耒阳一中决算公开套表

耒阳一中整体绩效评价表