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2021年度 耒阳市第二中学部门决算

 

目录

第一部分耒阳市第二中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

耒阳市第二中学单位概况

 

 

一、 部门职责

 

本单位是湖南省示范性普通高中学校,以“家国情怀,儒雅风范”的办学理念进行高中学历素质教育,认真落实立德树人的根本任务,坚持把办人民满意教育作为工作追求,不断开拓创新,形成鲜明的“素质+个性”办学特色。为普通高中的发展提供模范指引作用。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

 

(一)内设机构设置。单位上级主管部门为耒阳市教育局,属正科级事业单位,内设 7个机关职能股室。分别为学校办公室、教务处、政教处、督导室、教研室、生活服务中心、总务处。本单位共有编制在职教师391人,退休教师99人,长期聘任教师2人,遗属人员17人,在校学生人数5176人。

(二)决算单位构成。耒阳市第二中学2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括耒阳市第二中学本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2021年度部门决算表

(见附件1)

 

 

  

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5841.81万元,支出总计5841.81万元。与2020年相比,收入、支出总计各增加3631.77万元,增长164.33%。主要原因是本单位是2020年新增一级预算单位,2020年在职人员财政统发工资福利收入支出、助学金收入支出、高中生均公用经费上级专项收入支出都在上级主管部门耒阳市教育局2020年决算中体现。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5841.81万元,其中:财政拨款收入4565.65万元,占78.15%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1232.11万元,占21.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.39万元,占0.1%,年初结转结余38.66万元,占0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5841.81万元,其中:基本支出5318.68万元,占91.04%;项目支出523.13万元,占8.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4604.31万元,支出总计4604.31万元,与2020年相比,财政拨款收入、支出总计各增加3628.36万元,增长371.78%。主要原因是2020年在职人员财政统发工资福利收入支出、助学金收入支出、高中生均公用经费上级专项收入支出都在上级主管部门耒阳市教育局2020年决算中体现。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4604.31万元,占本年支出合计的78.82%。与2020年度相比,财政拨款支出增加3667万元,增长391.24%,主要原因是2020年在职人员工资、生均公用经费上级支出等财政拨款支出在上级主管部门耒阳市教育局部门决算中体现。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4604.31万元,主要用于以下方面:教育(类)支出4357.28万元,占94.63%;住房保障(类)支出247.03万元,占5.37%。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4748.68万元,支出决算数为4604.31万元,完成年初预算的96.96%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

年初预算为4419.3万元,支出决算为4357.28万元,完成年初预算的98.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是财政支出滞后等原因。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为329.38万元,支出决算为247.03万元,完成年初预算的74.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是财政支出滞后等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4081.18万元,其中:人员经费4081.18万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门无2021年度机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额478.5万元,其中:政府采购货物支出355.5 万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出93万元。授予中小企业合同金额478.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额478.5万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金523.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“高中生均公用经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出497.13万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金及时到位,资金使用规范,保障了学校教育教学工作的正常运转。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,本单位2021年决算整体支出金额5841.81万元,涉及一般公共预算支出4604.31万元,政府性基金预算支出0万元,事业收入1232.11万元,其他收入5.39万元。从评价情况来看,单位履职情况优良,资金使用效益高,学生、家长等社会层面满意度高。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

高中生均公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为492.5万元,执行数为497.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:专款专用,坚持服务教育教学,保障日常教育教学活动的正常开展,改善了教学设施设备等办学条件。发现的主要问题及原因:项目资金管理制度有待进一步完善。下一步改进措施:本单位将不断深化预算管理改革,完善内部控制制度,明确绩效责任,更好地发挥财政资金作用,努力提升教育教学服务水平。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

见附件2 高中生均公用经费项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

附件3

 

耒阳市第二中学部门整体支出绩效评价报告

 

根据耒阳市财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》(耒财绩〔2022〕13号)要求,本单位对2021年度部门整体支出开展绩效自评,具体情况如下:

一、部门、单位基本情况

本单位是湖南省示范性普通高中学校,截止2021年12月,学校有在职教师391人,退休教师99人,在校学生人数5176人。

单位的主要职责:以“家国情怀,儒雅风范”的办学理念进行高中学历素质教育,认真落实立德树人的根本任务,坚持把办人民满意教育作为工作追求,不断开拓创新,形成鲜明的“素质+个性”办学特色。为普通高中的发展提供模范指引作用。

单位内部机构设置:本单位上级主管部门为耒阳市教育局,属正科级事业单位,内设 7个机关职能股室。分别为学校办公室、教务处、政教处、督导室、教研室、生活服务中心、总务处。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年度一般公共预算基本支出4081.18万元,其中:工资福利支出4081.18万元,占基本支出的100%,包括基本工资2105.68万元、津贴补贴4.59万元、奖金154.7万元、 绩效工资678.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.15万元、其他社保563.23万元、住房公积金329.38万元、其他工资福利54万元。

(二)项目支出情况

2021年度一般公共预算项目支出523.13万元,按照专款专用的原则,各项目专项资金安排和使用管理情况如下:

项目一、按项目管理的高中生生均公用经费497.13万元,按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费。坚持以服务教学为中心,保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。每一笔支出严格按照财政直接支付程序落实到位,用于改善办学条件和学生生活条件。

项目二、上级专项资金——心理健康教育设备资金20万元(2020年年末结转应支未支项目),用于学校学生成长中心心理健康教育设备添置。

项目三、上级专项资金——业务工作经费6万元(2020年年末结转应支未支项目),其中足球经费5万元,用于校园足球队参赛费用及设施改善;课题经费1万元,用于学校教育教学课题研究专项支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位紧紧围绕“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的目标,扎扎实实地开展各项工作,抓好学校内部管理工作,做好学校基础设施建设,不断改善办学条件,提升学校文化氛围,抓好安全教育,不断提升教师的教育教学水平,学校和谐稳步前进,较好地完成了全年工作目标任务。高中生毕业率达到100%,高考本科上线率达到82%,学校教学质量迈上了新台阶。学生、家长、教师对学校的管理满意度达到98%以上。

加强预算资金使用管理,勤俭节约,合理统筹,大力优化支出结构,确保学校正常运转和校舍安全,提高资金使用效益。建立健全预算绩效管理制度,稳步推进绩效管理各项工作。资产配置按保障需要,加强资产管理。

学校整体支出规范、合理。自评得分98.4分。

七、存在的问题及原因分析

1.预算前瞻性不够。学校项目预算编制前期调研、论证不充分,资金需求测算不够仔细,对一些支出不能准确预估,导致单位年初预算与决算金额有偏差。

2、相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、项目管理等方面的制度还不完善,不便于精准管理。

八、下一步改进措施

加强制度建设,进一步规范部门整体支出规范性和合理性。

九、其他需要说明的情况

无。

 

 

附件4:部门整体支出绩效评价基础数据表

附件5:2021年部门整体支出绩效自评表

附件6:高中生均公用经费项目支出绩效自评表

 

 

附件1:耒阳二中2021年部门决算表(1) 

附件2:高中生均公用经费项目绩效评价报告

附件4:部门整体绩效评价基础数据表

附件5:2021年部门整体支出绩效自评表

附件6:高中生生均公用经费项目支出绩效自评表