目  录

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位隶属于耒阳市人力资源和社会保障局，于2017年正式纳入人社局二级机构财政预算，为参照公务员管理的财政拨款事业单位。我单位主要负责全市新农合基金的筹集、使用及对各定点医疗机构城乡居民基金使用的监管等职能。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内设6个股室，编办核全额编制25人，现有职工67人，其中全额编制25人，差额编制42人。

（二）决算单位构成。耒阳市城乡居民医保中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市城乡居民医保中心本级

第二部分 2018年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计890.71万元。与2017年相比，增加46.21万元，增长5.18%，主要是因为财政拨款预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计653.52万元，其中：财政拨款收入653.52万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入   万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0 %。

三、 支出决算情况说明

本年度支出总计629.53万元，其中本年支出中，行政运行支出占总支出的23.44%；社会保险经办机构支出占总支出的74.98%；住房公积金支出占总支出的1.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年年初财政拨款结转和结余237.18万元，当年部门预算收入653.52万元，均为财政补助收入；2018年部门预算支出629.53万元。基本支出578.533万元占总支出的91.89%，其中人员支出482万元占基本支出的83.31%，日常公用经费支出96.54万元占基本支出的16.68%。项目支出51万元占总支出8.11%。

五、一般公共预算财政财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出629.53万元，其中，基本支出578.53万元占总支出的91.89%，其中人员支出482万元占基本支出的83.31%，日常公用经费支出96.54万元占基本支出的16.68%。项目支出51万元占总支出8.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款本年支出629.53万元，其中，基本支出578.53万元占总支出的91.89%；项目支出51万元，占比8.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款本年支出629.53万元，较上年决算数减幅16%。主要原因是公用经费和项目支出的核减。

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

2018年年初财政拨款结转和结余237.18万元,年初预算为653.53万元，支出决算为629.53万元，年末结转结余261.18万元，完成年初预算的96.32%，结余部分为2018年应付职工医保、养老等社会保障费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出578.53万元，占总支出的91.9%，其中人员支出481.99万元，占基本支出的83.31%，日常公用经费支出96.54万元占基本支出的16.69%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算与数年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长） 0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长） 0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次,

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0个、来宾 0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费 0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金578.53万元，占项目预算总额的100%。组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，支出总额基本控制在预算总额以内，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出96.53万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，用于召开医保相关会议，人数200人，内容为日常业务活动；开支培训费0 万元，用于开展医保业务相关知识培训，人数300 人，内容为医保业务线上培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高民政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算、总结，现将本单位2018年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门职责

我单位隶属于耒阳市人力资源和社会局，于2017年正式纳入人社局二级机构财政预算，为参照公务员管理的财政拨款事业单位。我单位主要负责全市新农合基金的筹集、使用及对各定点医疗机构城乡居民基金使用的监管等职能。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内设6个股室，编办核全额编制25人，现有职工67人，其中全额编制25人，差额编制42人。

三、部门整体支出管理及使用情况

2018年年初财政拨款结转和结余237.18万元，当年部门预算收入653.52万元，均为财政补助收入；2018年部门预算支出629.53万元。基本支出578.533万元占总支出的91.89%，其中人员支出482万元占基本支出的83.31%，日常公用经费支出96.54万元占基本支出的16.68%。项目支出51万元占总支出8.11%。

本单位2018年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费、培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

 三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我局部门整体支出绩效自评结果反映2018年绩效目标完成较好，各个项目资金使用规范、拨付及时，为民政服务对象提供了较好的保障，各项民政民生工作开展顺利，同时对预算执行及预算编制起到了较好的参考作用。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2018年部门整体支出绩效自评98分。

五、存在的主要问题

1、目标绩效指标不够细化。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、部分项目支出预算编制工作不够细化。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

耒阳市城乡居民医疗保险管理服务中心(1)(1)(2).XLS

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