2018年度淝田镇部门决算公开

目录

第一部分  淝田镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  淝田镇单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  淝田镇单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

淝田镇概况

第一部分  淝田镇概况

一、部门职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。  　　

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。  

（6）加强镇级财政的监督和管理。  　　

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。  　　

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。  　　

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。  　　

二、机构设置及决算单位构成

（1）内设机构设置。淝田镇内设机构包括：党政办公室、党建办公室、纪委办公室、财政所、司法所、民政办、卫计办、扶贫办、水管站、规划站、农技站、农机站、农经站、文化广播站、人社站、畜牧站、林业站。

（2）决算单位构成。淝田镇无下属二级单位，因此淝田镇2018年部门决算即淝田镇本级2018年部门决算。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计约607.91万元，较上年减少52.31万元。2018年支出总计607.91万元，较上年减少52.31万元。主要是财政资金紧张，项目资金支出减少约52.31万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入总计607.91万元：基本支出收入244.5万元，占总收入40.22%（其中全额统发人员工资159.98万元占总收入26.31%、13个月考核奖金约3.87万元占总收入0.64%、单位社保缴费约30.91万元占总收入5.08%、生活补助约21.05万元占总收入3.54% 、 公用经费28.69万元占总收入4.72%）、项目资金收入363.51万元，占总收入59.78%。

三、支出决算情况说明

2018年支出总计607.91万元：基本支出244.5万元，占总支出40.22%（其中全额统发人员工资159.98万元占总支出26.31%、13个月考核奖金约3.87万元占总支出0.64%、单位社保缴费约30.91万元占总支出5.08%、生活补助约21.05万元占总支出3.54% 、 公用经费28.69万元占总支出4.72%）、项目支出363.51万元，占总收入59.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计约607.91万元，比上年决算660.22万元减少52.31万元，主要是项目资金减少52.31万元等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出总计约607.91万元，占本年支出100%，与上年决算数660.22万元减少52.31万元，主要是主要是项目资金减少52.31万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出决算由人员经费支出、公用经费支出构成，人员经费支出约244.5万元占本年财政拨款总支出607.91万元的40.22%（其中人员经费支出是全额人员财政统发工资、单位社保缴费、13个月考核奖金及提标工资增加）；公用经费支出约28.69万元，占总支出的4.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为127.11万元万元，支出决算数为607.91万元，完成年初预算的478.26%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为8.97万元，为年中追加的人员及工作费用。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为5.89万元，为年中追加的人员及工作费用。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39万元，支出决算为165.55万元，完成年初预算的424.49%，增加部分主要是人员及工作费用增多。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为12万元，为年中追加的人员及工作费用。。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为39.88万元，完成年初预算的100%，增加部分主要是人员及项目费用增多。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的164.44%，增加部分主要是新增计划生育工作费用。

7、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算未安排，支出决算为3.29万元，为年中追加的村级道路建设费用。

8、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为44.8万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为111.38万元，支出决算为112.45万元，完成年初预算的100.96%，增加部分主要是新增村级一事一议费用。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为169.86万元，支出决算为169.86万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出607.91万元由人员经费支出215.81万元和公用经费支出28.69万元、项目支出363.41万元构成。人员经费支出中全额财政统发工资支出159.98万元占比26.31%，单位社保缴费30.91万元占比5.08，13个月考核奖金及增加的提标工资3.87万元占比0.64%。公用经费支出中办公印刷费7.8万元占比1.28%，电费、取暖费9.19万元占比1.63%，差旅费1.25万元占比0.21%，维护费1.9万元占比0.31%，会议培训费4.28万元占比0.7%，三公经费支出1.95万元占比0.32%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

"三公"经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.95万元，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比不变。

2、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.95万元，与上年相比减少1.05万元，减少的主要原因是规范接待行为，减少食堂外就餐次数。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比不变。

三公经费总体支出减少的原因主要是我镇较好的落实了中央和上级要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格 三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年累计接待90批次，累计488人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2018年本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我镇本年度财政扶贫专项资金项目共计9个，资金共44.8万元。其中: 公路建设1个9万元，公路硬化1个4.5万元，塘坝修缮项目2个8.1万元，渠道疏通、修整4个18.7万元，种养合作社项目1个4.5万元。改善了周边村民出行条件，项目的实施收到了良好的经济效益和社会效益；为村社区贫困户提供就业机会，也为日后合作社更好的发展打下了基础，收到了比较好的社会效益。

2018年度我镇财政扶专项贫资金共计44.8万元全部用于脱贫攻坚项产业扶贫项目费用，有力地支持了我处各村产业扶贫基地建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善。

2018年是耒阳财政运行艰难的一年，在财政人的共同努力下也是取得丰收成绩的一年。我镇在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了可喜的成绩。

1、强化内务管理，在我市实行了“乡财县管”以及“乡村财政财务精细化管理”后，我镇票证和账户管理都越来越规范化了，我镇将各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.69 万元，比年初预算数减少4.75 万元。主要原因是：年底财政资金紧张导致单位有些支出未及时支付到位。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支办公费4.45万元，用于镇政府机关日常办公；印刷费开支3.34万元，用于镇政府打印宣传材料等；电费开支4.78万元，用于镇政府用电；取暖费开支4.41万元，用于镇政府取暖；差旅费开支1.25万元，用于人员出差；维修（护）费开支1.89万元，用于政府办公大楼维修；会议费开支2.26万元，用于镇政府召开人大、党委及日常工作会议等；培训费开支2.33万元，用于干部职工业务培训相关费用；公务接待费1.95万元，用于公务接待；其他商品和服务支出开支2.01万元，用于其他日常办公费用。

（三）政府采购执行情况

本单位2018年政府采购支出178万元。其中货物采购28万元；工程支出150万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

淝田镇2018年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。  　　

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。  

（6）加强镇级财政的监督和管理。  　　

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。  　　

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。  　　

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。  　　

二、机构设置及决算单位构成

（1）内设机构设置。淝田镇内设机构包括：党政办公室、党建办公室、纪委办公室、财政所、司法所、民政办、卫计办、扶贫办、水管站、规划站、农技站、农机站、农经站、文化广播站、人社站、畜牧站、林业站。

（2）决算单位构成。淝田镇无下属二级单位，因此淝田镇2018年部门决算即淝田镇本级2018年部门决算。

三、部门整体支出概况

（一）收入决算情况说明

2018年收入总计607.91万元：基本支出收入244.5万元，占总收入40.22%（其中全额统发人员工资159.98万元占总收入26.31%、13个月考核奖金约3.87万元占总收入0.64%、单位社保缴费约30.91万元占总收入5.08%、生活补助约21.05万元占总收入3.54% 、 公用经费28.69万元占总收入4.72%）、项目资金收入363.51万元，占总收入59.78%。

（二）支出决算情况说明

2018年支出总计607.91万元：基本支出244.5万元，占总支出40.22%（其中全额统发人员工资159.98万元占总支出26.31%、13个月考核奖金约3.87万元占总支出0.64%、单位社保缴费约30.91万元占总支出5.08%、生活补助约21.05万元占总支出3.54% 、 公用经费28.69万元占总支出4.72%）、项目支出363.51万元，占总收入59.78%。

四、整体支出绩效目标

（1）预决算公开：2019年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

（2）资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《淝田镇机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

（3）三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制"三公经费"支出，取得了良好效果。具体情况如下：2018年"三公"经费1.95万元，其中公务接待费为1.95万元，无公务用车费和因公出国（境）费用。

（4）项目绩效总目标完成情况：2018年，我镇扶贫、综合管理等各项目及业务工作均取得了良好的效果，圆满完成了任务。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党委成员及各站所全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）主要绩效及评价结论

我镇本年度财政扶贫专项资金项目共计9个，资金共44.8万元。其中: 公路建设1个9万元，公路硬化1个4.5万元，塘坝修缮项目2个8.1万元，渠道疏通、修整4个18.7万元，种养合作社项目1个4.5万元。改善了周边村民出行条件，项目的实施收到了良好的经济效益和社会效益；为村社区贫困户提供就业机会，也为日后合作社更好的发展打下了基础，收到了比较好的社会效益。

2018年度我镇财政扶专项贫资金共计44.8万元全部用于脱贫攻坚项产业扶贫项目费用，有力地支持了我处各村产业扶贫基地建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善。

2018年是耒阳财政运行艰难的一年，在财政人的共同努力下也是取得丰收成绩的一年。我镇在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了可喜的成绩。

1、强化内务管理，在我市实行了“乡财县管”以及“乡村财政财务精细化管理”后，我镇票证和账户管理都越来越规范化了，我镇将各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

（四）存在的问题

2018年，我们还存在人才缺乏、资金短缺等问题。