目录

第一部分 马水镇政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

马水镇政府部门概况

一、部门职责

（一）在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）负责本镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责村居建设和管理，积极开展为民服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展当地经济，管理镇有国有资产和集体资产，为本镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动南阳经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责本镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

马水镇政府内设机构包括：党政办公室、社会事务综合服务中心、社会治安综合治理办公室(司法所)、政务服务中心、党建办、国土资源管理所（国土资源所）、财政所、派出所、农业综合服务中心。

（二）决算单位构成。

马水镇政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：马水镇政府部门本级，无其他二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有马水镇政府部门本级。

第二部分

部门决算表

见附件1

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2862.08万元，与上年相比，增加377.36万元，增长15.19%；支出总计2880.72万元，与上年相比，增加396万元万元，增长15.94%，主要是因为人民政府机构改革，七所八站的人员的编制都归乡镇、办事处管理，人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2862.08万元，其中：财政拨款收入1996.55万元，占69.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入865.53万元，占30.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2880.72万元，其中：基本支出1109.5万元，占38.51%；项目支出1771.23万元，占61.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入1996.55万元，与上年相比，减少488.17万元；支出总计2015.19万元，与上年相比，减少469.53万元,减少18.9%，主要是因为上年度没有结转结余资金，压缩非必要资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1977.5万元，占本年支出合计的68.65%，与上年相比，财政拨款支出减少207.22万元，减少20.41%，主要是因为上年度没有结转结余资金，压缩非必要资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1977.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1087.73万元，占55%；公共安全（类）支出1.56万元，占0.08%；教育（类）支出40.94万元，占2.07%；科学技术（类）支出220.73万元，占11.16%；社会保障和就业（类）支出103.86万元，占5.25%；卫生健康（类）支出56.56万元，占2.86%；城乡社区（类）支出20万元，占1.01%；农林水（类）支出361.88万元，占18.3%；自然资源海洋气象（类）支出1.5万元，占0.08%；住房保障（类）支出60.75万元，占3.07%；粮油物资储备（类）支出20万元，占1.01%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1977.5万元，支出决算数为1977.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）。

年初预算为895.79万元，支出决算为895.79万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为177.56万元，支出决算为177.56万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

10、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为40.94万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的100%。

12、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。

年初预算为220.73万元，支出决算为220.73万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.17万元，支出决算为84.17万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为19.68万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.05万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业其他农业农村支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利指出（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为309.48万元，支出决算为309.48万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织补助（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为60.75万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的100%。

27、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1109.49万元，其中：

人员经费947.11万元，占基本支出的85.36%，主要包括工资福利支出934.39万元：基本工资402.2万元、津贴补贴134.86万元、奖金92.6万元、绩效工资83.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.81万元、职工基本医疗保险缴费54.04万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金60.75万元、其他工资福利支出13.82万元；对个人和家庭的补助12.72万元：抚恤金11.53万元、其他对个人和家庭的补助1.19万元。

公用经费162.38万元，占基本支出的14.64%，主要包括办公费55.72万元、印刷费20.16、手续费2.54、电费5.65万元、物业管理费3.19万元、差旅费5.8万元、维修（护）费12.28万元、会议费11.7万元、劳务费0.75万元、工会经费8.7万元、公务用车运行维护费2.77万元、其他交通费用16.01万元、其他商品和服务支出17.12万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.03万元，完成预算的80.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增长0.83万元，增长100%，增长的主要原因是上年未做预算.

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.2万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加3.2万元，增长100%，增长的主要原因是上年未做预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占20.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占79.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组30个、来宾207人次，主要是用于接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.2万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入29.7万元；年初结转和结余0万元；支出37.7万元，其中基本支出0万元，项目支出37.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为24.7万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的100%。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，8万元为上年度结余。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出162.38万元，比上年决算数减少150.98万元，降低48.18%。主要原因是积极响应中央过紧日子、苦日子文件精神，大幅缩减办公支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费11.7万元，用于召开乡村振兴、防溺水、人代、党代会议，人数11700人；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出85 万元、政府采购工程支出175万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效评价结果显示，我镇2022年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2022年，我乡深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全乡财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

（二）存在的问题及原因分析

1、账务处理有待进一步规范，需进一步健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高，预算编制时的前瞻性不够，预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、资产管理制度有待完善，需建立系统的资产管理流程，依规依程序采购，报销，领用，移交，报废，管好用好国有资产，发挥国有资产应有的效能。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-耒阳市马水镇2022年部门决算公开套表

附件2-马水镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

附件3-马水镇人民政府部门整体绩效评价表

附件下载：