目  录

第一部分  耒阳市环境卫生所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分 耒阳市环境卫生所概况

一、部门职责

我所为耒阳市城市管理局下属副科级二级机构，是全额事业单位。主要职能、职责简介：

（一）贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规，制定我市城区市容和环境卫生管理实施办法。

（二）负责编制和修改我市市容环境卫生管理的长远规划和近期实施计划，并对其实实施过程进行指导、检查、监督。

（三）负责城区环卫设施的规划建设和管理。

（四）负责城区范围内主次干道、公共场所和相关单位委托的卫生保洁；负责各种生活废弃物的清运和处置。

（五）负责对违反城市市容和环境卫生管理法规的行为进行批评、教育，行使环卫监察职能。

（六）负责抓好市容环境卫生管理队伍建设，对全市市容环卫工作进行行政指导和监督检查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构11个：综合股、财务室、设施设备股、服务股、城南分所、城东分所、城西分所、城北分所、广场片区、顺湖片区、东江片区。

（二）决算构成：耒阳市环境卫生所2021年部门决算汇总公开，单位构成包括：耒阳市环境卫生所本级。

第二部分 2021年度部门决算表

见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6919.40万元。与2020年相比，增加1344.77万元，增长24%，主要是因为环卫工人增加劳务费等人员支出，从而增加了总支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6919.40万元，其中：财政拨款收入5937.44万元，占86%；其他收入981.96万元，占14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6919.40万元，其中：基本支出1331.23万元，占19%。项目支出5588.17万元，占81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5937.44万元，与2020年相比，增加423.21万元,增长7.6%，主要是因为环卫工人增加劳务费等人员支出，从而增加了总支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5937.44万元，占本年支出合计的86%，与2020年度相比，增加362.81万元，增加6.5%，主要是因为环卫工人增加劳务费等人员支出，从而增加了总支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5937.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103.46万元，占1.7%；卫生健康类支出55.32万元，占0.9%；城乡社区支出（类）支出5713.32万元，占96.3%；住房保障类65.34万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为6185.23万元，支出决算为5937.44万元，完成年初预算的96%。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5552.97万元，支出决算为5713.32万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是环卫工人增加，劳务费等人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.34万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.62万元，支出决算为103.46万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算包括养老保险基金的补助。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为55.32万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1331.23万元。其中:人员经费1144.68万元，占基本支出的86%主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费186.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元，支出决算数为2.53万元,完成预算的25%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.1万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.43万元，完成预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少7.6万元，减少84%,减少的主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.43万元，占56%。其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务接待费支出决算为1.1万元，单位环卫工人1500多人次，主要是环卫工人过年节假日无休发生的加班用餐支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.43万元，主要是油料及车辆维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出决算为47.8万元，比年初预算减少13.1万元，减少21.5%。主要原因是年初预算中办公费较多，而决算表中有办公费这一项大幅减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门决算中没有开支会议费、培训费。

十一、政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆231辆，其他公务用车1辆，其他生产用车230辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金5588.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“压缩站等设施设备购置”“环卫车辆油料采购”“环卫工工资、养老保险缴费等”“环卫车辆保险缴费”“车辆、垃圾站厕维修”“应支未支重新安排项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5588.17万元。从评价情况来看，本部门预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。本部门通过加强日常管理，在城区清扫、保洁、公厕管理、垃圾清运等方面工作情况良好，目前城区道路干净，市容整洁，公厕每天清洗，垃圾倾倒和清运规范。能较好的完成上级安排的临时工作任务。目前广大市民对环卫工作的成绩比较满意。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

压缩站等设施设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元，执行数为129.29万元，完成预算的265%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，发挥资金效益；保持压缩站等设施设备正常运转。发现的主要问题及原因：城区垃圾站等设施设备较多且年久失修，维持运转需经费较多。下一步改进措施：需向财政请求支持，增加相关经费。

环卫车辆油料采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元，执行数为550万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，发挥资金效益；保持环卫车辆正常运行。发现的主要问题及原因：环卫车辆较多且油价增加，所需经费增加。下一步改进措施：需向财政请求支持，增加相关经费。

环卫工工资、养老保险缴费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4000万元，执行数为4231.27万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，发挥资金效益；确保环卫工人工资及时发放到位。发现的主要问题及原因：环卫工人较多，人工工资及社保缴费大幅增加。下一步改进措施：需向财政请求支持，增加相关经费。

环卫车辆保险缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为124.29万元，完成预算的124%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，发挥资金效益；确保环卫车辆保险正常续保。发现的主要问题及原因：环卫车辆较多且年久，车损较重。下一步改进措施：加强司机培训，确保环卫车辆安全运行。

车辆、垃圾站厕维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为287.36万元，完成预算的128%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，发挥资金效益；确保环卫车辆、垃圾站正常维修。发现的主要问题及原因：车辆、垃圾站厕年久且损坏较多，维修经费所需较大。下一步改进措施：需向财政请求支持，增加相关经费。

应支未支重新安排项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为419.98万元，执行数为265.96万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：一是厉行节约，发挥资金效益；保持市容干净、整洁、使全城卫生达标。发现的主要问题及原因：预算需考虑全面，提高预算编制准确率。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附件

2021年环卫所决算公开套表

2021年度环卫所整体绩效评价表

2021年度部门整体支出绩效评价报告部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

耒阳市环境卫生所系为耒阳市城市管理局下属副科级二级机构，是全额拔款事业单位。主要职能、职责简介：

1、贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规，制定我市城区市容和环境卫生管理实施办法。

2、负责编制和修改我市市容环境卫生管理的长远规划和近期实施计划，并对其实实施过程进行指导、检查、监督。

3、负责城区环卫设施的规划建设和管理。

4、负责城区范围内主次干道、公共场所和相关单位委托的卫生保洁；负责各种生活废弃物的清运和处置。

5、负责对违反城市市容和环境卫生管理法规的行为进行批评、教育、处罚，行使环卫监察职能。

6、负责抓好市容环境卫生管理队伍建设，对全市市容环卫工作进行行政指导和监督检查。

（二）、部门预算单位构成

根据上述职能中，截止2021年12月，本单位全额财政拨款职工96人，其中在职96人，退休101人，临聘人员1525人。

我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有耒阳市环境卫生所本级。我所内设11个职能股室：综合股、财务股、设备股、环卫服务股、城东分所、城东分所东江片区、城南分所、城西分所、城西分所顺湖片区、城北分所、城北分所广场片区。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2021年预算基本支出为905.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况：2021年预算项目支出5279.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中压缩站等设施设备购置费60万元，主要用于压缩站等设施购置方面；专用燃料费500万元，主要用于环卫车辆油料采购方面；环卫工人员、养老保险缴费等支出4000万元，主要用于环卫工工资及相关保险缴费等方面；车辆保险100万元，主要用于环卫车辆保险缴费方面；车辆、垃圾站厕维修200万元，主要用于环卫车辆及垃圾站厕维修等方面，其他支出419.98万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年政府基金预算支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

单位无相关国有资产对外经营。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、项目年度预算绩效目标：为给全市居民打造一个干净、整洁的工作生活环境，对城区所有主、次干道的卫生实行“三清”保洁工作，负责各种生活垃圾的清运和处置，坚持以服务市民、服务市域行政事业单位和企业为宗旨，不断完善和加强三清保洁工作。为全市打造宜居、宜业的城市环境。

2、绩效指标设定情况：2021年环卫作业经费使用合规合理，满足了城区环卫工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。通过对全城区的保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好。

3、项目基本性质：本项目为延续项目，是为了保障环卫工作正常运转，每年都需开展的项目。

4、项目用途：确保全市区环境卫生干净、整洁。

5、主要内容、涉及范围：全市区主、次干道清扫保洁，路面清洗、洒水作业，全城区垃圾的清运与处理。道路面积532万平方米、压缩（升降）站26座，公厕（已启用）31座，三座公园。

（二）项目资金安排落实，总投入等情况分析

我所2021年全年应需6160万元，实际到位5604万元。到位资金已全部投入各项工作运转中。

(三）项目资金管理情况分析。

我单位在资金使用过程中严把监督审核关，建立建全了一系列内部管理制度，层层审核，相互监督。资金支付过程严格按照相关内部管理规定进行相应层级的审批后支付，会计核算正确规范且及时，附件完整。

(四）项目实施组织情况

环卫所主要负责城区主次街道和部分背街小巷的清扫保洁、道路及道路护栏清洗，城区生活垃圾收转运，公厕和垃圾站管护，日均收转运生活垃圾520余吨。工作中，建立起联动工作机制，信息互通，正常环卫作业工作之外，针对城区内的突发环境卫生问题情况，能立即启动应急机制，迅速处理。

(五）项目绩效情况

2021年我单位进一步完善环卫设施设备投入规范化、合理化。根据创文明城市标准，对各类设施查漏补缺，在城区商业街、主次干道、有人行道的辅道分别进行了垃圾桶投放距离调整。还对全城环卫管辖公厕进行彻底翻新，对公厕粪池进行化验，不达标的立即整改，环卫工作规划先行、目标明确、措施有力、成效明显。

七、存在的问题及原因分析

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行相关职能。

九、其他需要说明的问题

无。

附件下载：