2018年度耒阳市交通运输和旅游局决算公开

目录

第一部分：耒阳市交通运输和旅游局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  耒阳市交通运输和旅游局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  耒阳市交通运输和旅游局单位概况

一、部门职责

耒阳市交通运输和旅游局是主管全市交通运输的职能部门，主要职责有三大块：

（一）是全市交通运输（公路、水路）及旅游基础设施的规划建设；

（二）是全市道路运输、水上交通、城市客运及旅游业的行业管理服务；

（三）是全市交通运输和旅游行业的安全监管。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

目前局机关内设办公室、财务股、人事股、安监股、规划统计股、政策法规股、道路运输股、内审股、基本建设股、港航管理股、路政管理股、行政审批股等12个股室。下辖6个二级机构，分别为农村公路管理所、道路运输管理所、交通工程质量与安全监督所、耒阳市旅游服务中心、城区客运管理处、耒阳市地方海事处等6个副科级单位以及客货汽车场站管理所（正股级单位）。拥有畅安公路建设开发公司、金惠民水上公交公司等2家政策性交通运输企业。代管市运输公司、市公共汽车公司等2家交通运输企业。全局干部职工共414人（未含公共汽车公司、市运输公司2家代管企业），其中行政人员19人，事业人员395人（含燃油税涉改人员298人）。

（二）决算单位构成。

耒阳市交通运输和旅游局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市交通运输和旅游局本级机关以及农村公路管理所、道路运输管理所、交通工程质量与安全监督所、耒阳市旅游服务中心、城区客运管理处、市水上事务服务中心等6家行政事业单位。

第二部分  耒阳市交通运输和旅游局2018年度部门决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  耒阳市交通运输和旅游局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度收入总计为6304.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入5714.76万元，政府性基金拨款收入590万元，与2017年相比减少3855.92万元，减少37.95%， 主要是减少了农村公路建设项目的安排。

2018年度总支出数7059.44万元，与2017年相比减少2346.55万元，减少24.95%，主要农村公路建设项目较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6304.76万元，其中：财政拨款收入6304.76万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7059.44万元。其中：基本支出 4052万元，占比57.4%；项目支出3007.44万元，占比42.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6304.76万元（一般公共预算财政拨款5714.76万元，政府性基金拨款590万元），与2017年相比，减少37.95%，主要是预算内减少了农村公路建设项目的安排。2018年度财政拨款支出总计7059.44万元（一般公共预算财政拨款6469.44万元，政府性基金拨款590万元），减少24.95%，主要农村公路建设项目较上年有所减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出6469.44.万元，占本年支出91.64%，与2017年相比，减少2936.55万元，减少31.22%，主要是农村公路建设项目的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出6469.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.81万元，占比 0.07%，交通运输支出6236.07万元，占比96.4%，住房保障支出228.56万元，占比3.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为  5018.32 万元，支出决算数为6469.44万元，完成年初预算的107%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为12.62万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：8.7万结转到下年度开支。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

 年初预算为3612.23万元，支出决算3823.44万元，完成年初预算的 105.85  %。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加及物价上涨，正常运转经费也随之加大等。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

 年初预算为70万元，支出决算755.92万元，完成年初预算的 108  %。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况追加预算。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

 年初预算为 664 万元，支出决算1378万元，完成年初预算的 207.53  %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村基础设施项目资金。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

 年初预算为  0万元，支出决算29.92万元，完成年初预算的  0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水上安全运行经费资金。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

 年初预算为 401.92 万元，支出决算248.79万元，完成年初预算的  61.9 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调减了预算指标。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为247.55万元，支出决算为228.56万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算的主要原因是实际支付数安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出总计4052万元，其中人员经费支出3910.37万元，占比96.5%，主要包括基本工资1249.52万元、津贴补贴101万元、奖金96.76万元、社保缴费1472.41万元、住房公积金228.56万元、其他工资福利支出 44.54万元。

日常公用支出 141.63万元，占比3.5%，主要包括办公费31.07万、印刷费2.1万元、物业管理费16.75万元、水电费17.3万元、维修（护）费4.25万元、差旅费14.75万元、工会经费30万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，其中：

1、因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，占   0 %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组   个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0  万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾 0  人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费   0万元。公务用车运行维护费   0万元，，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0   辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入590万元；年初结转和结余0万元，支出590万元，均为农村公路建设项目支出。年末结转和结余0万元。 

九、预算绩效情况说明

我局2018年项目支出主要包括标准化渡船运转经费、老年人免费乘车补贴及保险、农村公路建设项目、交通安全运转经费等。

根据预算绩效管理要求，我局对单位项目支出绩效开展了自评，涉及资金3007.44万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我局2018年绩效目标完成较好，实现对社会关注度高、社会影响较大的民生公路建设工程项目资金绩效管理全覆盖。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费141.63万元，比上年增加24.89万元，上升21.32%， 主要增加的原因是人员的增加、物价的上涨。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5万元，用于召开全市交通工作会议，人数约300人，内容为全面安排布置全市交通运输工作；用于召开全市春运工作会议，人数约500人，内容为安排部署全市人春运工作。培训费预算4.34万元，用于开展安全知识普及和培训，人数约400人；用于开展财务知识培训，人员约30人，主要为提高会计人员业务知识。

（三）政府采购支出情况

2018年政府采购总额28.86万元。其中：政府采购货物支出28.86   万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第四部分  名词解释

1、 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水电费等。

3、 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分  附件

附件1：

耒阳市交通运输和旅游局2018年度部门整体支出

绩效评价报告

为了切实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我局组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算和总结，现将本单位2018年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

耒阳市交通运输和旅游局是主管全市交通运输的职能部门，内设办公室、财务股、人事股、安监股、规划统计股、政策法规股、道路运输股、内审股、基本建设股、港航管理股、路政管理股、行政审批股等12个股室。下辖6个二级机构，分别为农村公路管理所、道路运输管理所、交通工程质量与安全监督所、耒阳市旅游服务中心、城区客运管理处、市水上事务服务中心等6个副科级单位以及客货汽车场站管理所（正股级单位）。拥有畅安公路建设开发公司、金惠民水上公交公司等2家政策性交通运输企业。代管市运输公司、市公共汽车公司等2家交通运输企业。全局干部职工共414人（未含公共汽车公司、市运输公司2家代管企业），其中行政人员19人，事业人员395人（含燃油税涉改人员298人）。

（二）部门主要职能

（1）是全市交通运输（公路、水路）及旅游基础设施的规划建设；

（2）是全市道路运输、水上交通、城市客运及旅游业的行业管理服务；

（3）是全市交通运输和旅游行业的安全监管。

（三）部门整体支出总体情况

本单位2018年全年收入总计6304.76万元，全年完成实际支出7059.44万元，其中：基本支出4052万元，项目支出3007.44万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年部门基本支出4052万元，其中：工资福利支出3910.37万元、商品和服务支出141.63万元。

我局严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）项目支出

2018年项目支出3007.44万元，其中社会保障和就业支出4.81万元，城乡社区支出590万元，交通运输支出2412.63万元。全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办。年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我局整体支出绩效自评结果反映我局2018年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事局的中心工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2018年部门整体支出绩效自评98分。改善了本市公路通行环境和提高路况行车安全系数，提高公路通行能力。

但还存在以下主要问题：

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、专项资金较多导致资金管理有待进一步系统化。

附件：2018年交通局决算报表 _

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