2019年耒阳市公路管理局部门决算

 目录

第一部分  耒阳市公路管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  耒阳市公路管理局2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度耒阳市公路管理局部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

  第五部分 附件

第一部分  耒阳市公路管理局部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家和省、市关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规和规章，行使本辖区内所管养的公路、桥梁的规划、建设、养护和管理职责。

（二）、负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施建设、日常养护、改造升级；负责所管养公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设、危桥改造、水毁、公路抢修等工作。

（三）、负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保障公路畅通。

（四）、承担耒阳市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市公路管理局属全额拨款事业单位，内设机构包括：办公室、财务股、人事股、监察室、工程股、安全机务股、计划统计股、法制股、行政事务股等9个股室和耒阳市公路养护大队，桥隧所等2个二级机构，工、青、团、妇等机构。

（二）决算单位构成。我局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市公路管理局本级（二级机构没有单独核算）。

第二部分  2018年耒阳市公路管理局部门决算表

部门决算表

收入支出决算总表

部门：耒阳市公路管理局                                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 耒阳市公路管理局                                                                                                   公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：耒阳市公路管理局                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：耒阳市公路管理局                                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：耒阳市公路管理局                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 耒阳市公路管理局                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  耒阳市公路管理局                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：耒阳市公路管理局                                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：耒阳市公路管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度我单位本年收入总计1,964.89万元。与2018年相比，减少4267.52万元，减少68.47%，主要是因为机构改革，职能转变，收入支出调整。本年支出合计2493.35万元，其中：基本支出1407.04万元，占56.43%；项目支出1086.31万元，占43.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2018年相比，减少3067.01万元，减少55.16%，主要是因为：工程项目支出缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,964.89万元，其中：财政拨款收入1,964.89万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2493.35万元，其中：基本支出1407.04万元，占总支出56.43%；项目支出1086.31万元，占总支出43.57%；上缴上级支出0万元，占总支出0%；经营支出0万元，占总支出0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1964.89，占总收入100%。与2018年相比，减少488.43万元,减少19.91%，主要是因为机构改革，职能转变，收入支出调整。

2019年度财政拨款支出总计2493.35万元，与2018年相比，增加40.03万元,增长1.63%，主要是因为机构改革，职能转变，收入支出调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1832.51万元，占本年支出合计的73.5%，与2018年相比，财政拨款支出增加4.39万元，增长0.24%，主要是因为因为机构改革，职能转变，收入支出调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1832.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.95万元，占6.22%；社会保障和就业（类）支出3.41万元，占0.19%；交通运输（类）支出1705.75万元，占93.08%；住房保障（类）支出9.41万元，占0.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1705.75万元，支出决算数为1705.75万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为113.95万元，支出决算为113.95万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

3、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1320.3万元，支出决算为1320.3万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为74.23万元，支出决算为74.23万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为262.76万元，支出决算为262.76万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为48.45万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1407.04万元，其中：人员经费1374.49万元，占基本支出的97.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助……；公用经费32.55万元，占基本支出的2.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比变动为0万元，减少的主要原因是严禁公费出国出境。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%，与上年相比减少0.62万元，减少88.57%，减少的主要原因是压缩接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.18万元，全部为公务用车运行维护费，没有公务用车购置费支出。完成预算的51.8%，与上年相比减少18.69万元，减少78.3%，减少的主要原因是压缩开支，运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占1.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算5.18万元，占98.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组20个、来宾50人次，主要是相关检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.18万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.18万元，主要是油料费、修理费、保险费、过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。其中，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车15辆，其他用车车型主要是小型载客汽车，应急保障用车0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局以节约成本，提高效益为目标，全局干部职工上下一心，尽职尽责做好本职工作，以高度的责任心，主人翁精神争先创优，为耒阳公路事业有一份光，发一份热，各项绩效目标最大化，无惧风雨、不怕冰霜，一年四季奋斗在公路上，铸就湘路精神，创造优良工程，为耒阳经济发展作出应有的贡献。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出32.55万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。与预算持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门培训费2.12万元，用于开展安全方面培训，人数45人，内容为加强生产过程中的安全防护措施，加强车辆管理及使用方面的安全举措。

（三）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出总额109.76万元，其中：政府采购货物支出109.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

 （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0辆，其他用车主要是小型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

第四部分

名词解释

 （一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2019年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门整体支出总体情况

本单位2019年全年收入总计1964.89万元，全年完成实际支出2493.35万元，其中：基本支出1407.04万元，项目支出1086.31万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2019年部门整体支出2493.35万元，其中基本支出1407.04万元（工资福利支出1371.08万元、商品和服务支出32.55万元、对个人和家庭的补助3.41万元）。三公经费支出5.26万元，其中公务接待费0.08万元。

本单位2019年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）、项目支出

2019年项目支出1086.31万元，其中交通运输支出1086.31万元，全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有公路局考核奖金、G107大中修、购置路面清扫车及桥梁隧道维修工程交通管制及畅安费用、雨雪冰冻灾害性天气保畅保安，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我局部门整体支出绩效自评结果反映我局2019年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事局的中心工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2019年部门整体支出绩效自评97分。

五、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、专项资金较多导致资金管理难度较大。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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