2019年度耒阳市交通运输局决算公开

目录

第一部分：耒阳市交通运输局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  耒阳市交通运输局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  耒阳市交通运输局单位概况

一、部门职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，承担全市的交通运输枢纽规划和管理工作。

2.拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范文件。

3.承担全市公路、水路建设市场监管责任。

4.承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。

5.承担水上交通安全监管责任。

6.负责全市交通运输基础设施建设项目向省、衡阳市申报计划及项目建设前期有关工作。

7.负责全市公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。

8.负责组织全市春运工作。

9.负责监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编办核定，耒阳市交通运输局属于正科级行政单位，内设10个职能股室，下辖6个二级机构：

1.耒阳市交通工程质量与安全监督所

2.耒阳市地方海事局

3.耒阳市农村公路管理所 

4.耒阳市道路运输管理所

5.耒阳市城区客运管理局

6.耒阳市客货汽车场站管理所

（二）决算单位构成。

耒阳市交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市交通运输局本级以及下属二级机构：耒阳市交通工程质量与安全监督所、耒阳市地方海事局、耒阳市农村公路管理所、耒阳市道路运输管理所、

耒阳市城区客运管理局、耒阳市客货汽车场站管理所。

第二部分  耒阳市交通运输局2019年度部门决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  耒阳市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度全年收入总计为10398.22万元，与2018年相比增加4093.76万元，增加64.93%，主要是预算内增加了农村公路建设项目的安排。

2019年度全年支出总计10357.39万元，与2018年相比增加3297.95万元，增加46.72%，主要是因为农村基础设施建设项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10398.22万元，其中：财政拨款收入10398.22万元，占100%；无上补助收入、事业收入、经营收入、其他收入等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10357.39万元，其中：基本支出4265.27万元，占41.19%；项目支出6092.13万元，占58.81%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10398.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入8930.22万元，政府性基金预算财政拨款收入1468万元，与2018年相比，增加64.93%，主要是预算内增加了农村公路建设项目的安排。2019年度财政拨款支出总计10357.39万元，与2018年相比，增加了64.93%，主要是因为农村基础设施建设项目的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出10357.39万元，占本年支出100%，与2018年相比，增加了64.93%，主要是农村公路建设项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出10357.39万元，其中：一般公共服务支出104.3万元，占比1%；公共安全支出21.68万元，占比0.2%；社保保障和就业支出14.53万元，占比0.14%；节能环保支出14.41万元，占比0.13%；城乡社区支出1468万元，占比14.17%；农林水支出4232万元，占比40.86%；交通运输支出4502.47万元，占比43.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为  9440.72 万元，支出决算数为10357.39万元，完成年初预算的109.71%，其中：

1、一般公共服务（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/行政运行（项）。

年初预算为74.31万元，支出决算为104.3万元，完成年初预算的140.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时将“住房保障支出”并入了“一般公共服务支出”。

2、公共安全（类）/公安（款）/事业运行（项）

 年初预算为0万元，支出决算数为21.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“一村一辅警”人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为13.46万元，支出决算数为14.53万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员调资。

4.交通运输支出（类）/公路水路运输（款）/行政运行（项）

年初预算为3720.06万元，支出决算数为4124.75万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算的主要原因是：工资福利支出增加了。

5.交通运输支出（类）/公路水路运输（款）/公路和运输安全（项）

年初预算为0万元，支出决算数为52.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了春运安全经费及水上交通安定视频监控网络费。

6.交通运输支出（类）/公路水路运输（款）/公路运输管理（项）

年初预算为0万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了抗冰保畅经费。

7.交通运输支出（类）/公路水路运输（款）/海事管理（项）

年初预算为82万元，支出决算数为204.82万元，完成年初预算的249%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了海事局汛期停泊区建设经费。

8.交通运输支出（类）/其他交通运输支出（款）/公共交通运营补助（项）

年初预算为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9、节能环保支出（类）/能源节约利用（款）/能源节约利用（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为14.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了2018年“绿色公交”推广奖补资金。

10、农林水支出（类）/农林水支出（款）/扶贫（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为4232万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了农村基础设施建设项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4265.27万元，其中：人员经费4203.42万元，占基本支出的98.5%,主要包括基本工资2601.3万元、津贴补贴121.87万元、奖金189.92万元、绩效工资296.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费503.2万元、职业年金缴费141.57万元、职工基本医疗保险缴费229.81万元、住房公积金104.3万元、对个人和家庭的补助14.53万元；公用经费61.85万元，占基本支出的1.5%，主要包括办公费16.63万元、水费3.81万元、电费1.81万元、邮电费1万元、差旅费3.95万元物业管理费15.03万元、租赁费2万元、会议费0.07维修（护）费0.9万元、委托业务费5.53万元、公务车运行维护费11.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为11.14万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本期没有发生因公出国（境）费用，与上年数一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本期没有发生公务接待费，与上年数一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为11.14万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位所属二级机构合并纳入决算报表，二级机构保留公务车19辆，与上年相比增加11.14万元，增长100%,增长的主要原因是二级机构保留公务车19辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.14万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.14万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车辆。公务用车运行维护费11.14万元，主要是公务车油料费及维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2019年度政府性基金预算财政拨款收入1468万元；年初结转和结余0万元；支出1468万元，其中基本支出0万元，项目支出1468万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益工作，较好地落实了本市交通项目的推行。资金使用情况较好。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019 年度机关运行经费支出61.85万元，比年初预算数增加19.1万元，增长44.68%。主要原因是：增加了二级机构公务车运行维修护11.14万及物业管理费较上年有所增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5万元，用于召开春运安全会议，人数300人左右，内容为确保春运期间安全生产，做好安全宣传及落实工作责任等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5772.5万元，其中：政府采购货物支出72.5万元、政府采购工程支出5700万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，其他用车19辆，其他用车主要是日常工作执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        十二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出等。

十三、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：

耒阳市交通运输和旅游局2019年度部门整体支出

绩效评价报告

为了切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2019年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）、基本情况

根据编办核定，耒阳市交通运输局属于正科级行政单位，内设10个职能股室，下辖6个二级机构：单位共有行政编制21人，工勤编制498人（其中：全额编制356人）。退休人员160人，单位负担遗属人员21人。

（二）、主要职责

贯彻国家关于公路水路和地方铁路法律法规，编制交通行业的发展规划，负责交通行和运输组织管理、协调，监管交通行业市场和基础设施建设，组织重点交通工程建设的实施。负责地方公路规划和管理，负责道路运输站点的规划和建设，协同其他部门有关交通的规定，负责全市地方铁路的建设、管理，负责全市各项交通规费的征稽、管理和使用。

（三）、部门整体支出总体情况

本单位2019年全年收入总计10398.22万元，全年完成实际支出　10357.39万元，其中：基本支出4,265.27万元，项目支出6,092.13万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年部门整体支出10,357.39万元，其中基本支出4,265.27万元（工资福利支出4,188.88万元、商品和服务支出61.85万元、对个人和家庭的补助14.53万元）。三公经费支出11.14万元，其中公务用车运行维护费11.14万元。

本单位2019年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）项目支出

2019年项目支出6,092.13万元，其中节能环保支出14.41万元，农林水支出4,232万元，交通运输支出377.72万元，城乡社区支出1,468万元。

全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了农村基础设施建设、春运安全及水上交通安定以及一村一辅警，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我局部门整体支出绩效自评结果反映我局2019年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事局的中心工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2019年部门整体支出绩效自评98分。

五、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、专项资金较多导致资金管理有待进一步系统化。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

         附件：2019年度交通局决算公开报表

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