2021年耒阳市水利局部门预算

目 录

 第一部分 2021年部门预算说明

　　第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算支出基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费预算表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责1）负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利规划；组织编制水资源区域规划、防洪规划等重大水利规划。2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3）按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4）承担水资源保护工作。5）负责节约用水工作。6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全市河长制的组织实施工作。7）监督水利工程建设与运行管理。8）负责水土保持工作。9）指导农村水利水电工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，承担节水灌溉有关工作。10）负责水利工程移民管理工作。11）协调跨市区水事纠纷。负责对水事相关工作的日常监督检查和指导，会同有关部门做好全市河道管理区域范围内涉河案件的查处工作。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。12）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责市城区防洪工程建设的管理工作。13）负责本行业职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内安全生产工作实施监督管理。14）完成市委和市政府交办的其他任务。15）配合市综合行政执法局做好水事违法查处工作。做好上级业务主管部门的工作对接。

2、机构设置。根据编办核定，本单位属于正科级行政事业单位，内设办公室（党建办）、财务股、组织人事股、规划计划股、水资源股（河湖管理股）、水利工程建设与农村水利水电股（水库移民股）、运行管理安全与监督股（内审股）、水土保持股与政策法规股(行政审批服务股)、水旱灾害防御股9个职能股室，下设耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市大平水库管理所、耒阳市库区移民事务中心等9个副科级事业单位二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的为本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：耒阳市水利局本级以及下属耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市大平水库管理所8个副科级事业单位本级汇总预算。

  另耒阳市库区移民事务中心为耒阳市水利局下属二级单位，预算独立编制，独立公开。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算6632.02万元。其中，一般公共预算拨款6632.02万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1300.3万元，主要是一般公共预算拨款减少1300.3万元。

2、支出预算：2021年本部门支出预算6632.02万元，其中，社会保障和就业支出192.89万元，卫生健康支出116.46万元，农林水支出5741.44万元，住房保障支出137.5万元，其他支出443.73万元。支出较去年减少1300.3万元，主要是公共安全支出减少140.42万元，社会保障和就业79.33万元，卫生健康支出44.50万元，农林水支出减少1617.28万元，住房保障支出增加137.5万元，其他支出增加443.73万元。

四、一般公共预算拨款支出

　2021年本部门一般公共预算拨款支出预算6632.02万元，其中社会保障和就业支出192.89万元，占2.91%；卫生健康支出116.46万元，占1.76%；农林水支出5741.44万元，占86.57%；住房保障支出137.5万元，占2.07%；其他支出443.73万元，占6.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年本部门基本支出预算数2293.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算4338.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：全市饮水工程维修养护专项经费支出274万元，主要用于74处饮水安全工程维修养护；三个中型水库运转经费60万元（大平水库、关王塘水库、凉水冲水库各20万元），主要用于水库运转维护；2020年应支未支项目443.73万元，主要用于2020年未支付的工程项目；马水河、淝江河、敖河、小水河二期治理工程2780万元，主要用于马水河、淝江河、敖河、小水河等中小河治理项目，提高河流防洪标准；2021年度小型水库维修344万元，主要用于全市小型号水库维修养护，确保水库安全运行，安全度汛；2010-2011小二型水库除险加固资金缺口（未进入债务系统）427万元，主要用于解决以前项目遗留问题；山洪灾害预警系统管理维护费10万元，主要用于山洪灾害预警系统维护。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费：2021年本部门单位机关运行经费163.94万元，比2020年预算减少15.52万元，下降8.65%。主要是减少了人员，相应按照公用经费定额标准减少及计提工会、党建经费减少等。 

（二）“三公”经费预算： 2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为20.5万元，其中，公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少9.8万元，主要是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 2.5万元，拟召开全体干部职工、支部等会议，人数 800人，内容为考核、传达上级会议精神、支部学习党史、建党100周年“七一”表彰大会等；培训费预算2万元，拟开展业务知识培训，人数 900人，内容为工程技术、水利工程建设、安全生产等；拟举办支部主题日、党史知识抢答、三八活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算6万元。

    （四）政府采购情况： 2021年本部门政府采购预算总额 3452.18万元，其中，货物类采购预算 51.43万元；工程类采购预算3366.6万元；服务类采购预算34.15万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，水质检测1辆，防汛抗旱车1辆，关王塘水库1辆，大平水库1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年耒阳市水利局整体支出绩效目标6632.02万元，其中： 基本支出 2293.29万元，项目支出4338.73万元，具体绩效目标详见报表。

2021年耒阳市水利局项目支出绩效目标4338.73万元，其中：全市饮水工程维修养护专项经费支出274万元；三个中型水库运转经费60万元（大平水库、关王塘水库、凉水冲水库各20万元）；2020年应支未支项目443.73万元；马水河、淝江河、敖河、小水河二期治理工程2780万元； 2021年度小型水库维修344万元；2010-2011小二型水库除险加固资金缺口（未进入债务系统）427万元；山洪灾害预警系统管理维护费10万元。

    七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2021年度部门预算报表（详见上传附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算支出基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费预算表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

耒阳市水利局2021年部门预算公开套表_

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