目  录

第一部分耒阳市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

耒阳市水利局

单位概况

一、 部门职责

主要职责：1、负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利规划；组织编制水资源区域规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3、按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、承担水资源保护工作。5、负责节约用水工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全市河长制的组织实施工作。7、监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、指导农村水利水电工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，承担节水灌溉有关工作。10、负责水利工程移民管理工作。11、协调跨市区水事纠纷。负责对水事相关工作的日常监督检查和指导，会同有关部门做好全市河道管理区域范围内涉河案件的查处工作。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。12、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责市城区防洪工程建设的管理工作。13、负责本行业职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内安全生产工作实施监督管理。14、完成市委和市政府交办的其他任务。15、配合市综合行政执法局做好水事违法查处工作。做好上级业务主管部门的工作对接。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，本单位属于正科级行政事业单位，内设9个职能股室，下设耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市大平水库管理所、耒阳市库区移民事务中心等9个副科级事业单位二级机构。

（二）决算单位构成。耒阳市水利局2020年度部门决算公开单位构成包括耒阳市水利局本级以及下属耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市大平水库管理所8个副科级事业单位本级汇总决算。另耒阳市库区移民事务中心为耒阳市水利局下属二级独立单位，部门决算独立公开。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收、支总计为9027.25万元，与2019年相比，减少46.61%，主要是因为：上级部门减少对水利项目投资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9027.25万元，其中：财政拨款收入9027.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9027.25万元，其中：基本支出2137.28万元，占23.68%；项目支出6889.97万元，占76.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年全年财政拨款收入总计为9027.25万元，2019年决算收入13,158.68万元,本年收入较上年减少4131.43万元，减少31.40%,主要是因为：上级部门减少了对水利项目投资。

2020年全年财政拨款支出总计为9027.25万元，2019年支出决算数为16,909.68万元,本年支出数较上年减少7882.43万元，减少46.61%，主要是因为：上级部门减少了对水利项目投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9027.25万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少7882.43万元，减少46.61%，主要是因为上级部门减少了对水利项目投资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9027.25万元，主要用于以下方面：农林水支出8848.03万元,占98.01%；住房保障支出179.22万元，占1.99%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9027.25万元，支出决算数为9027.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为2290.03万元，支出决算为1968.06万元，完成年初预算的85.94%，主要原因是：机构改革，单位人数减少

2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为2403万元，支出决算为4825万元，完成年初预算的200.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目资金。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为1538万元，支出决算为250万元，完成年初预算的16.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正在实施，暂未结算。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为50万元，支出决算为27万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目暂未完成结算。

6、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

7、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

8、农林水支出（类）水利（款）  江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为500万元，支出决算为347.71万元，完成年初预算的69.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正在实施，暂未结算。

9、扶贫（类）其他扶贫支出

年初预算为0万元，支出决算为766万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

10、扶贫（类）生产发展

年初预算为0万元，支出决算为371.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为179.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2137.28万元，其中：人员经费1957.83万元，占基本支出的91.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金；公用经费179.46万元，占基本支出的8.4%，主要包括办办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.3万元，支出决算为10.65万元，完成预算的35.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为13.5万元，支出决算为1.65万元，完成预算的12.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费，与上年相比减少2.15万元，减少56.58%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.8万元，支出决算为9.01万元，完成预算的56.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，尽量减少公务用车出车次数。与上年相比增加1.47万元，增长19.5%,增长的主要原因是公车年久老化，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占15.49%,,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.01万元，占84.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组18个、来宾105人次，主要是接待上级主管部门各项工作任务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.01万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.01万元，主要是车辆的运行与维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出179.46万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：严格按照年初预算控制运行。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.47万元，用于参加上级部门组织的会议费用，人数84人，内容为水利系统各项工作会议；开支培训费2.24万元，用于参加上级主管部门组织的各种工作培训费用，人数113人，内容为参加上级主管部门业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2897.03万元，其中：政府采购货物支出165.86万元、政府采购工程支出2624.6万元、政府采购服务支出106.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是水质检测1辆，防汛办1辆，关王塘水库1辆，大平水库1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我局对所有水利项目资金实施绩效管理，实现对社会关注度高、社会影响较大的民生水利工程项目资金绩效管理全覆盖，确保水利项目资金使用的合理、安全，有效。  

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

耒阳市水利局2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

主要职责：1、负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利规划；组织编制水资源区域规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3、按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、承担水资源保护工作。5、负责节约用水工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全市河长制的组织实施工作。7、监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、指导农村水利水电工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，承担节水灌溉有关工作。10、负责水利工程移民管理工作。11、协调跨市区水事纠纷。负责对水事相关工作的日常监督检查和指导，会同有关部门做好全市河道管理区域范围内涉河案件的查处工作。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。12、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责市城区防洪工程建设的管理工作。13、负责本行业职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内安全生产工作实施监督管理。14、完成市委和市政府交办的其他任务。15、配合市综合行政执法局做好水事违法查处工作。做好上级业务主管部门的工作对接。

二、机构设置

根据耒阳市编办核定，本单位属于正科级行政事业单位，内设9个职能股室，下设耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市大平水库管理所、耒阳市库区移民事务中心等9个副科级事业单位二级机构。另耒阳市库区移民事务中心为耒阳市水利局下属二级财政独立预算单位。

  三、部门财政资金收支情况

　  2020年耒阳市水利局收入整体绩效目标管理共计9027.25万元，支出整体绩效目标管理共计9027.25万元，其中： 基本支出2137.28万元，项目支出6889.97万元。

2020年耒阳市水利局项目支出绩效目标9027.25万元，其中：行政运行1968.06万元， 一般行政管理事务180万元，水利工程建设4825万元，水利工程运行与维护250万元，防汛27万元，抗旱13万元，农田水利100万元，江河湖库水系综合整治347.71万元，扶贫1137.26万元，住房保障支出179.22万元。

四、绩效情况

（一）防汛抗旱工作扎实有效。严格落实24小时防汛值班值守，及时发布信息，确保信息畅通；积极开展水旱灾害防御工作检查、小型水库安全运行专项检查和小型水库维修养护项目观测设施制作安装工作；举办耒阳市小型水库巡查管护人员培训；补充增储防汛抢险工具物资，签订防汛物资代储协议；确保发生险情时的物资保障。

（二）水利建设成效显著提高。截至目前，农村饮水安全。重点民生实事巩固和新增农村自来水人口11895人，超额完成任务，农村饮水安全全覆盖达100%。在争取上级资金（省级资金766万元）的同时，积极组织村民集资集劳建设饮水工程，共完成投资1762.775万元，其中中央发展资金150万元，省级扶贫资金766万元，耒阳市本级财政370万元，村民自筹资金476.775万元。共建设集中供水工程26处、分散式供水工程275处、改造老工程16处。巩固提升农村饮水安全人口21788人（含贫困人口等“七类人员”1256人），其中新增自来水人口12552人。考核排位于衡阳市7个县市前列。水库除险加固工程。2020年度水库除险加固工程争取上级资金1806万元，完成形象进度60%。四水治理项目。2019年度四水治理项目，即耒水流域的新市镇岸坡整治、泗门洲左岸岸坡整治、黄市镇岸坡整治、五里牌岸坡整治、五里牌保护圈、沙头洲岸坡整治及舂陵水流域的雅江保护圈共七处工程完成形象进度的97%；2020年度项目，即舂陵水流域的党田岸坡整治段、罗渡岸坡整治段、渡江岸坡整治段、衡头岸坡整治段、苦洲滩岸坡整治段等5处工程争取上级资金1244万元，完成形象进度30%。中小河流治理。淝江二期治理工程争取上级资金550万元，完成年度投资计划；敖山河二期治理工程争取上级资金519万元，完成年度投资计划；小水河二期治理工程已由衡阳市水利局下达初步设计批复，待上级下达资金即可组织实施。

（三）水行政执法成绩突出。征收水资源费等非税收入260余万元，办理取水许可6个，确定整改类取水工程共计156个。规范河道采砂工作，抓好日常巡查监管，建设在线监控系统及电子围栏系统，对采砂船进行24小时全天候监管。今年以来累计巡查261次，出动巡查人员1059人次，现场制止违法采砂行为30余起。开展打击非法采砂集中整治行动3次，调处各类采砂矛盾纠纷10起，下达执法文书40多份，锁扣采砂船3艘、扣押电瓶2组，移送案件4起，有力地打击了违法采砂行为。查处段涉河违章案件3起，完成5处河湖“四乱”问题整改。进行水土保持监督检查累计达240多次，检查生产建设项目106个，查处全市未批先建项目36个，不依法履行水土保持义务的生产项目16个，下发限期补办决定书36份，整改通知书22份, 责令停止违法行为决定书35份。

（四）深入推进河长制工作。2020年以来，市级河长严格按照巡河要求开展巡河，就巡河中发现的问题进行了交办、调度与督办，下发交办34件，交办问题49个，目前完成问题整改45个。一是压实河长责任。全市设立县、乡、村三级河长517名，设立乡级河道警长30名，聘任民间河长212名，落实河道保洁员361名，形成责任网络全覆盖。二是规范基层河长制工作。每个乡镇街道至少明确了1名专职办事员，涉河村建立村级河长制工作站，细化村级河长、巡河员、保洁员、河道警长和村级民间河长工作职责，疏通基层巡查、保洁、宣传、共治等河长制工作最后一公里。三是强化督导考核。组织2次暗访、2次季度督查，开展不定期检查，督促问题整改落实到位。2020年省下达我市河长制重点工作任务12项，现已完成11项，水利工程管理与保护范围划定情况，由省厅实施，正按计划推进。根据“一河一策”实施方案，目前部分严重裸露河段已开始绿化；小水乡镇污水处理设施建设项目已完成进度97%，永济、哲桥、淝田、仁义、大义5个建制镇厂区完成工程量50%，其余17个乡镇启动征地、青苗补偿等前期工作。2020年湘江干流河长会议、衡阳市总河长会议、市级河长、市河长办交办给耒阳市个12问题，涉及小水镇污水处理设施建设、河道保洁、船舶停泊区建设、防汛抗旱、禁捕退捕、砂场复绿、非法采砂等方面，目前完成11个问题整治，小水污水处理厂已完成进度97%，10月底试运行通水。

（五）库区移民事务效益明显。积极推进库区移民后期扶持工作，2020年度我市后扶资金项目计划备案444个，其中重点移民村计划项目74个，资金710万元；后扶基金（600元内）109个资金823.42万元；后扶计划（600元外）271个，资金1506万元。目前，444个项目已全部启动，完成验收的项目74个。重点开展整村推进工作，按照计划，将大市镇枫水滩村、遥田镇红桥村、东湖圩镇坳山村、太平圩乡板冲村四个村作为2020年度整村推进重点村，投入710余万元对基础设施进行提质改造、扶持移民产业发展。累计发放移民直补资金2300余万元。

（六）各项中心工作均衡发展。受理衡阳市12345政府服务热线群众诉求交办单40件，已全部办结，得到一致好评。今年以来，我们受理各类行政审批事项73件，已办结65件，正在审查办理的8件，群众满意率达100%。全年工改系统征询回复事件59件，受理5件，办结5件；群众满意率100%。制定2020年度综治工作规划和实施方案，签定了综治责任书、扫黑除恶责任状、创建“和谐、平安水利”承诺书、禁毒工作承诺书和建设“枫桥式”单位承诺，接待了群众来访40批次，共有100余人，及时答复了信访人诉求。网上信访系统受理4件，办结4件。抓紧宣传报道工作，向各级媒体报道水利信息200余篇。

五、存在的困难与问题

今年我市的水利工作虽取得了一定的成绩，但工作中还存在一些问题和薄弱环节。一是资金缺口大。水利项目前期准备工作费用较大；县级配套资金难以足额到位，前期工作开展相当困难。二是协调任务重。工程涉及占地、通路，时有工程阻工闹事、强揽工程、强卖地材等现象，增加了施工过程中的难度。三是工程款项拨付到位时间少则一个月、多则三个月，造成施工单位垫资施工，影响工程进度。四是基层河长办（站）规范化建设有欠缺。因人事异动和机构改革，部分乡镇（街道）未按要求调整河长办组成人员，乡级河长办队伍建设薄弱，村级河长制工作站建设进度相对滞后。五是河道管理历史遗留问题多，如建在河岸边的居民住房，几乎每个乡镇都存在，难以界定，难以处置到位；采砂船监管不到位，部分采砂船无专人看守，存在安全隐患；河道采砂规范性管理有待提升；河流“清四乱”有所反弹。六是工程管理队伍与行政执法队伍年龄结构偏大，急需加强队伍年轻化建设；专业技术人才严重缺失，技术力量薄弱，急需加强队伍专业化培训与引进新的技术人才；水库及渠道维修养护经费不足，工程管理养护不是非常到位。

附件：

耒阳市水利局2020年决算公开表.XLS

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