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2021年度耒阳市水利局部门决算
2021年度
耒阳市水利局部门决算
目 录
第一部分耒阳市水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占有情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
耒阳市水利局概况
一、 部门职责
1）负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利规划；组织编制水资源区域规划、防洪规划等重大水利规划。2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3）按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4）承担水资源保护工作。5）负责节约用水工作。6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全市河长制的组织实施工作。7）监督水利工程建设与运行管理。8）负责水土保持工作。9）指导农村水利水电工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，承担节水灌溉有关工作。10）负责水利工程移民管理工作。11）协调跨市区水事纠纷。负责对水事相关工作的日常监督检查和指导，会同有关部门做好全市河道管理区域范围内涉河案件的查处工作。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。12）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责市城区防洪工程建设的管理工作。13）负责本行业职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内安全生产工作实施监督管理。14）完成市委和市政府交办的其他任务。15）配合市综合行政执法局做好水事违法查处工作。做好上级业务主管部门的工作对接
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市水利局单位内设机构包括：根据编办核定，本单位属于正科级行政事业单位，内设9个职能股室，下设耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市大平水库管理所、耒阳市库区移民事务中心等9个副科级事业单位二级机构。
（二）决算单位构成。耒阳市水利局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市水利局本级以及下属耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市大平水库管理所8个副科级事业单位本级汇总决算。
另耒阳市库区移民事务中心为耒阳市水利局下属二级单位，预、决算独立编制，预、决算独立公开。
第二部分
耒阳市水利局2021年度
部门决算表
（见附表）
附件一2021年耒阳市水利局决算公开表_43885附件一2021年耒阳市水利局决算公开表
第三部分
耒阳市水利局2021年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为6697.92万元，与2020年相比，收、支总计各减少2329万元，下降25.8%。主要原因是预算调整,安排收入支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3300.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3300.9万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6697.92万元，其中：基本支出2,384.15万元，占35.6%；项目支出4313.78万元，占64.4%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为6697.92万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2329万元，下降25.8%。主要原因是预算调整,安排收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6697.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少2329万元，下降25.8%,主要原因是预算调整,安排收入支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6697.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.27万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出320.46万元，占4.78%；卫生健康（类）支出114.54万元，占1.71%；农林水（类）支出6077.09万元，占90.73%；援助其他地区（类）支出44.07万元，占0.66%；住房保障（类）支出137.5万元，占2.05%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为6,632.01万元，支出决算为6697.92万元，完成年初预算的100.33%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
2、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为192.89万元，支出决算为183.5万元，完成年初预算的95.13%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.7万元，决算数大于预算数的主要原因是 预算调整
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.45万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为104.88万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的82.28%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整
9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1846.44万元，支出决算为1800.68万元，完成年初预算的97.52%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整
10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为3207万元，支出决算为2145.74万元，完成年初预算的66.91%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整
12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为60万元，支出决算为1244.1万元，完成年初预算的2073.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为10万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的261.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
18、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为274万元，支出决算为254.02万元，完成年初预算的92.71%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为344万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的7.94%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
20、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.93万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为137.5万元，支出决算为137.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为443.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 决算数小于预算数的主要原因是这是上年度结转的预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2384.15万元，其中:人员经费2260.31万元，占基本支出的94.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费123.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为8万元,完成预算的39.02%。其中：
公务用车购置及运行费预算为11万元，支出决算为6.5万元，完成预算的59.09%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少2.51万元，减27.83%,减少主要原因是继续加强公车管理，从严控制经费开支 。
公务接待费预算为9.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的15.79%,决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.15万元，减少8.94%,减少主要原因是从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.5万元，占81.25%，公务接待费支出决算1.5万元，占18.75%。其中：
1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.5万元，其中：①公务用车购置费0万元，我市公车改革后，单位不允许购买公车，今年公车购置数为零；②公务用车运行维护费6.5万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组19个，来宾114人次（不包含陪同人员），主要是上级工作指导督查发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出123.85万元。比2020年度减少55.61万元。下降30.99%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.35万元，用于召开水利工作会议，人数195人，经费预算为2万元，内容为总结半年水利工作及河长制联席会议；2021年本部门开支培训费2.2万元，其中：开展河长制业务培训0.98万元，人数51人，经费预算为1万元，内容为河长巡河履职、河湖监测管理；开展小型水库运行管护业务培训1.22万元，人数68人，经费预算为1.36万元，内容为小型水库日常运行管护，应急抢险知识培训。
十一、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额2543.6万元，其中：政府采购货物支出132.45万元；政府采购工程支出2323.6万元；政府采购服务支出87.55万元；授予中小企业合同金额2543.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1598万元，占政府采购支出总额的62.82%。
十二、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，耒阳市水利局共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是水质检测1辆，防汛办1辆，关王塘水库1辆，大平水库1辆，年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金5044万元，占一般公共预算项目支出总额的116.93%。其中中央资金绩效自评，涉及资金4339万元，分为中小河流项目中央资金2780.00万元；小型水库除险加固工程中央资金931万元；水利工程设施维修养护中央资金628万元：包括（1）农村饮水工程维修养护中央资金274万元，目标为完成维修养护工程72处，覆盖服务人口27.3万人；（2）小型水库工程设施维修养护中央资金344万元，目标为265座水库（其中小一型35座、小二型230座）的维修养护工程。（3）山洪灾害防治非工程措施维修养护中央资金10万元，覆盖服务人口32.14万人。省级资金绩效自评涉及资金705万元，包括农村小水源供水能力恢复200万元，对100处农村小水源供水能力恢复项目进行建设；农村供水工程50万元，水利设施维修养护资金40万元，水资源管理15万元；沙头保护圈治理工程400万元。
组织对大平水库1个项目、关王塘水库1个项目、凉水冲水库1个项目、河湖与水资源管理中心1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，从评价情况来看，运行情况良好。
组织对大平水库、关王塘水库、凉水冲水库、河湖与水资源管理中心4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元，从评价情况来看，运行情况良好。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
（五）卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（六）农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（七）援助其他地区支出（类）：是指用于反映援助政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（八）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
4、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
5、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费：反映单位的印刷费支出。
3、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
4、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
5、电费：反映单位的电费支出。
6、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
7、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
8、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
9、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
10、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
11、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
13、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
14、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
16、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
（十三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
1、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
2、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
（十四）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件二
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）主要职能。
1、负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利规划；组织编制水资源区域规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3、按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、承担负责水资源保护工作。5、负责节约用水工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全市河长制的组织实施工作。7、监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、指导农村水利水电工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，承担节水灌溉有关工作。10、负责水利工程移民管理工作。11、协调跨市区水事纠纷。负责对水事相关工作的日常监督检査和指导，会同有关部门做好全市河道管理区域范围内涉河案件的査处工作。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御早灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责市城区防洪工程建设的管理工作。13、负责本行业职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内安全生产工作实施监督管理。14、完成市委和市政府交办的其他任务。15、配合市综合行政执法局做好水事违法查处工作。做好上级业务主管部门的工作对接。
（二）机构情况。
耒阳市水利局是耒阳市人民政府工作部门，正科级单位，内设办公室(加挂党建办)、财务股、组织人事股、规划计划股、水资源股(河湖管理股)、水利工程建设与农村水利水电股(水库移民股)、运行管理安全与监督股(审计股)、水土保持股和政策法规股(行政审批服务股)、水早灾害防御股9个机关职能股室，下设耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全办公室、河湖与水资源管理中心、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市大平水库管理所8个副科级事业单位、耒阳市水利物资管理站、耒阳市水利综合事业站、耒阳市农村水电及电气化发展站、耒阳市堤防管理所和耒阳市水利建设项目管理中心等6个正股级事业单位。
（三）人员情况。
2021年本单位年未实有人数260人，比上年变动了（增加或减少）-69人。人员变化的主要原因是：工作人员到达退休条件，已办理退休手续，本年度人数不包含移民服务中心57人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出年初预算金额2293.29万元，实际完成2384.15万元，完成率103.96%，主要原因为预算调整。基本支出相比上年增加246.86万元，增长率为11.55%。
基本支出中人员经费支出2082.8万元，公用经费支出123.85万元，对个人和家庭的补助支出177.50万元。
（二）项目支出情况
项目支出年初预算金额4338.73万元，实际支出金额4313.77万元，完成率为99.42%。项目支出相比上年减少2576.19万元，减少比率37.39%。
项目支出专项资金年初预算金额3835万元，实际支出3744.46万元。项目支出中水库除险加固项目支出898.57万元，其中2018年水库除险加固C2标段支出229.89万元，2019年21座水库除险加固支出478.37万元，其余为2020年度水库支出。水利建设项目年初预算资金354万元，实际支出148.57万元，主要为小型水利维修养护资金支出。小农水重点县项目支出7.75万元。饮水工程年初预算金额274万元，实际支出675.07万元，中小河流及泗水治理年初预算2780万元，实际支出2014.5万元。
项目支出专项资金以外业务工作经费年初预算金额503.73万元，实际支出569.31万元。主要为中心水库管理所及河湖与水资源管理中心等运行经费。
三、部门整体支出绩效情况
部门整体支出绩效完成情况良好，年初总预算金额6632.02万元，实际支出6697.92万元，支出执行完成率100.99%。在基本职能履行完成情况及项目建设中水库除险加固，水利维修养护，农村饮水安全，中小河流治理等各方面取得了不少成绩，社会满意度高。主要成效表现在以下几方面：
（一）全力做好水利规划编制。完成了《耒阳市水安全规划（2020-2035年）》与《耒阳市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）》编制工作，争取年底组织审查及申请政府批复；《耒阳市“十四五”农村供水保障规划》、《耒阳市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》已报政府批准。
（二）扎实抓好水旱灾害防御。今年我市成功防御了多轮强降雨袭击，水利工程没有发生较大灾险情。
（三）稳步推进水利工程建设。稳步推进工程建设，抓质量、保安全，确保水利工程进展顺利。农村饮水安全。投资350万元（其中上级补助资金274万元）完成农村饮水安全维修养护项目；投资110万元完成防返贫监测农村饮水安全类问题43个，今年11月份在衡阳市乡村振兴实地交叉检查中，饮水安全为零问题；通过市疾控中心对全市供水工程年内的抽查，今年水质达标率为86.5%，较去年提高6.7%，达到预定工作目标；完成抗旱应急工程13处，做好了全市季节性缺水应急预案。水库除险加固。2021年度7座水库除险加固工程已于10月15日开标，中标价为928.85万元，目前已完成形象进度60%；完成2022年度9座水库除险加固初步设计。四水治理。2020年度四水治理项目，即舂陵水流域的党田岸坡整治段、罗渡岸坡整治段、渡江岸坡整治段、衡头岸坡整治段、苦洲滩岸坡整治段等5处工程，主体工程已全部完成；中小河流治理。敖山河二期治理工程、淝江河二期治理工程已全面完工；小水耒阳市二期治理工程完成形象进度50%；淝江河三期治理工程、马水河三期治理工程完成初步设计。城市防洪。耒阳市主城区保护圈防洪工程，于2021年9月29日挂网招标，10月28日开标，中标金额7413.28万元。因评标专家资格存疑、遭举报等原因，现招投标活动调查取证已结束，正在复评阶段，预计12月中旬可以实施。小水源供水能力恢复。2021年下达小水源供水能力恢复项目建设200处，计划总投资1441.37 万元（其中省级补助资金400万元、群众自筹资金1041.37 万元），现已基本完成。
（四）依法开展水行政执法。一是加大非税征收力度，征收水资源费256万元，水土保持补偿费200.45万元。二是做好迎接中央环保督查回头看工作，制定方案对2018年以来办理的环保案件重新梳理，确保整改到位，无反弹现象；
（五）全面推进河长制工作。1.完善体系，压实河湖管护责任。把全市80条河流全部纳入河长体系管理，耒阳市市委书记担任第一总河长，市长任总河长，相关市领导担任县级河长，带领三级河长累计巡河1.2万余次。
四、存在问题及原因分析
部门整体支出绩效评价中基本支出完成率103.96%，项目支出完成率99.42%，整体完成率100.99%。职能履行情况完成良好，项目支出中主要存在个别项目结算不及时、项目资金拨付缓慢，严重影响工程进度问题。
五、下一步改进措施
加强项目建设监督管理。各职能部门尤其是项目建设管理部门应加强对项目工程进度及实施情况的监督管理，督促项目工程及时结算并办理正常支付手续。
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门整体支出绩效评价基础数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评单位 ： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费控制情况 | 2020年 | 2021年 | 2021年 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
决算数 | 年初预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）基本支出 | 2137.28 | 2293.29 | 2384.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中： 三公经费 | 10.65 | 20.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公务用车购置和维护经费 | 9.01 | 11 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.出国经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待 | 1.65 | 9.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）项目支出 | 6889.97 | 4338.73 | 4313.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、业务工作经费 | 577.71 | 503.73 | 569.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、专项经费 | 6312.26 | 3835 | 3744.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：水库除险加固 | 1992.02 | 427 | 898.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利建设 | 527.86 | 354 | 148.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小农水重点县项目 | 203.15 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮水工程项目 | 1642.75 | 274 | 675.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小河流及泗水治理 | 1955.48 | 2780 | 2014.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购金额 | 2897.03 | 3452.18 | 2543.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产购置支出 | 24.15 | 4.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评单位：耒阳市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 目标 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 | 预算 | 整体支出预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出预算调整率 | 部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。 | 项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 | 预算执行 | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购预算调整率 | 本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。 | 政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效监控 | 绩效监控开展情况 | 部门按要求开展预算绩效监控 | 评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产 | 职责 | 实际完成率 | 治理流域面积200-300平方公里中小河流长度达18.2公里，小型病险水库除险加固数7座，农村饮水工程维修养护数量72处，小型水库工程维修养护个数265座。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 截止2021年12月底，完工项目初步验收率 | 低于100%给1分，低于50%不给分。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程验收合格率 | 达到100%给2分，否则不给分。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已建工程是否存在质量问题 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 | 履职效益 | 经济效益 | 新增供水能力 | 批复年度指标值34.6万方，完成得3分 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新增、恢复灌溉面积 | 批复年度指标值0.067万亩，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善灌溉面积 | 批复年度指标值0.26万亩，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护耕地面积 | 批复年度指标值2.76万亩，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 中小河流治理保护人口数量 | 批复年度指标值2.17万人，完成得3分 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小型病险水库除险加固保护人口数量 | 批复年度指标值1.484万人，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山洪灾害防治保护人口数量 | 批复年度指标值32.15万人，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 批复年度指标值27.3万人，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是，得2分，否则0分 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程是否达到设计使用年限 | 是，得2分，否则0分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局除险加固项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 427 | 898.57 | 210% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 427 | 898.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，其中水库除险加固资金427万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中水库除险加固资金898.57万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 新增供水能力1.4153万方，保护耕地面积0.28万亩是否达到年度下达目标。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 小型病险水库除险加固保护人口数量是否达到0.5万人年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 水土流失综合治理面积是否达到年度目标。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局水利建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 354 | 148.57 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 354 | 148.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，其中水水利建设项目资金354万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中水库除险加固资金148.57万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 新增粮食综合生产能力93万公斤，保护耕地面积19.29万亩的年度目标是否达到。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 水利工程设施维修养护覆盖服务人数13.2万人年度目标是否达到。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 是否达到节水能力目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局小农水重点县项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 0 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 0 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，小农水重点县项目0万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中小农水重点县项目7.75万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 保护耕地面积是否达到年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 小农水重点县项目保护人口数量是否达到0.5万人年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 水土流失综合治理面积是否达到年度目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局饮水工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 274 | 675.07 | 246% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 274 | 675.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，其中饮水工程项目274万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中饮水工程项目675.07万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成饮水工程72处 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 饮水工程保护人口数量是否达到27.3万人年度下达目标。 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 改善农村饮水状况。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局中小河流及泗水治理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 2780 | 2014.5 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 2780 | 2014.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，其中中小河流及泗水治理项目资金2780万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中中小河流及泗水治理项目2014.5万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 保护耕地面积2.22万亩是否达到年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 中小河流保护人口数量是否达到2.17万人年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 水土流失综合治理面积是否达到年度目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录
第一部分耒阳市水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占有情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
耒阳市水利局概况
一、 部门职责
1）负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利规划；组织编制水资源区域规划、防洪规划等重大水利规划。2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3）按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4）承担水资源保护工作。5）负责节约用水工作。6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全市河长制的组织实施工作。7）监督水利工程建设与运行管理。8）负责水土保持工作。9）指导农村水利水电工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，承担节水灌溉有关工作。10）负责水利工程移民管理工作。11）协调跨市区水事纠纷。负责对水事相关工作的日常监督检查和指导，会同有关部门做好全市河道管理区域范围内涉河案件的查处工作。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。12）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责市城区防洪工程建设的管理工作。13）负责本行业职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内安全生产工作实施监督管理。14）完成市委和市政府交办的其他任务。15）配合市综合行政执法局做好水事违法查处工作。做好上级业务主管部门的工作对接
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市水利局单位内设机构包括：根据编办核定，本单位属于正科级行政事业单位，内设9个职能股室，下设耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市大平水库管理所、耒阳市库区移民事务中心等9个副科级事业单位二级机构。
（二）决算单位构成。耒阳市水利局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市水利局本级以及下属耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市大平水库管理所8个副科级事业单位本级汇总决算。
另耒阳市库区移民事务中心为耒阳市水利局下属二级单位，预、决算独立编制，预、决算独立公开。
第二部分
耒阳市水利局2021年度
部门决算表
（见附表）
第三部分
耒阳市水利局2021年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为6697.92万元，与2020年相比，收、支总计各减少2329万元，下降25.8%。主要原因是预算调整,安排收入支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3300.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3300.9万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6697.92万元，其中：基本支出2,384.15万元，占35.6%；项目支出4313.78万元，占64.4%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为6697.92万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2329万元，下降25.8%。主要原因是预算调整,安排收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6697.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少2329万元，下降25.8%,主要原因是预算调整,安排收入支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6697.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.27万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出320.46万元，占4.78%；卫生健康（类）支出114.54万元，占1.71%；农林水（类）支出6077.09万元，占90.73%；援助其他地区（类）支出44.07万元，占0.66%；住房保障（类）支出137.5万元，占2.05%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为6,632.01万元，支出决算为6697.92万元，完成年初预算的100.33%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
2、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为192.89万元，支出决算为183.5万元，完成年初预算的95.13%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.7万元，决算数大于预算数的主要原因是 预算调整
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.45万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为104.88万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的82.28%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整
9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1846.44万元，支出决算为1800.68万元，完成年初预算的97.52%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整
10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为3207万元，支出决算为2145.74万元，完成年初预算的66.91%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整
12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为60万元，支出决算为1244.1万元，完成年初预算的2073.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为10万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的261.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
18、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为274万元，支出决算为254.02万元，完成年初预算的92.71%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为344万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的7.94%。 决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
20、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.93万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为137.5万元，支出决算为137.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为443.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 决算数小于预算数的主要原因是这是上年度结转的预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2384.15万元，其中:人员经费2260.31万元，占基本支出的94.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费123.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为8万元,完成预算的39.02%。其中：
公务用车购置及运行费预算为11万元，支出决算为6.5万元，完成预算的59.09%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少2.51万元，减27.83%,减少主要原因是继续加强公车管理，从严控制经费开支 。
公务接待费预算为9.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的15.79%,决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.15万元，减少8.94%,减少主要原因是从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.5万元，占81.25%，公务接待费支出决算1.5万元，占18.75%。其中：
1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.5万元，其中：①公务用车购置费0万元，我市公车改革后，单位不允许购买公车，今年公车购置数为零；②公务用车运行维护费6.5万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组19个，来宾114人次（不包含陪同人员），主要是上级工作指导督查发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出123.85万元。比2020年度减少55.61万元。下降30.99%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.35万元，用于召开水利工作会议，人数195人，经费预算为2万元，内容为总结半年水利工作及河长制联席会议；2021年本部门开支培训费2.2万元，其中：开展河长制业务培训0.98万元，人数51人，经费预算为1万元，内容为河长巡河履职、河湖监测管理；开展小型水库运行管护业务培训1.22万元，人数68人，经费预算为1.36万元，内容为小型水库日常运行管护，应急抢险知识培训。
十一、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额2543.6万元，其中：政府采购货物支出132.45万元；政府采购工程支出2323.6万元；政府采购服务支出87.55万元；授予中小企业合同金额2543.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1598万元，占政府采购支出总额的62.82%。
十二、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，耒阳市水利局共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是水质检测1辆，防汛办1辆，关王塘水库1辆，大平水库1辆，年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金5044万元，占一般公共预算项目支出总额的116.93%。其中中央资金绩效自评，涉及资金4339万元，分为中小河流项目中央资金2780.00万元；小型水库除险加固工程中央资金931万元；水利工程设施维修养护中央资金628万元：包括（1）农村饮水工程维修养护中央资金274万元，目标为完成维修养护工程72处，覆盖服务人口27.3万人；（2）小型水库工程设施维修养护中央资金344万元，目标为265座水库（其中小一型35座、小二型230座）的维修养护工程。（3）山洪灾害防治非工程措施维修养护中央资金10万元，覆盖服务人口32.14万人。省级资金绩效自评涉及资金705万元，包括农村小水源供水能力恢复200万元，对100处农村小水源供水能力恢复项目进行建设；农村供水工程50万元，水利设施维修养护资金40万元，水资源管理15万元；沙头保护圈治理工程400万元。
组织对大平水库1个项目、关王塘水库1个项目、凉水冲水库1个项目、河湖与水资源管理中心1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，从评价情况来看，运行情况良好。
组织对大平水库、关王塘水库、凉水冲水库、河湖与水资源管理中心4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元，从评价情况来看，运行情况良好。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
（五）卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（六）农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（七）援助其他地区支出（类）：是指用于反映援助政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（八）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
4、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
5、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费：反映单位的印刷费支出。
3、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
4、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
5、电费：反映单位的电费支出。
6、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
7、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
8、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
9、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
10、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
11、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
13、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
14、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
16、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
（十三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
1、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
2、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
（十四）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件一
2021年度耒阳市水利局
部门决算公开表格
附件二
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）主要职能。
1、负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利规划；组织编制水资源区域规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3、按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、承担负责水资源保护工作。5、负责节约用水工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全市河长制的组织实施工作。7、监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、指导农村水利水电工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，承担节水灌溉有关工作。10、负责水利工程移民管理工作。11、协调跨市区水事纠纷。负责对水事相关工作的日常监督检査和指导，会同有关部门做好全市河道管理区域范围内涉河案件的査处工作。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御早灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责市城区防洪工程建设的管理工作。13、负责本行业职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内安全生产工作实施监督管理。14、完成市委和市政府交办的其他任务。15、配合市综合行政执法局做好水事违法查处工作。做好上级业务主管部门的工作对接。
（二）机构情况。
耒阳市水利局是耒阳市人民政府工作部门，正科级单位，内设办公室(加挂党建办)、财务股、组织人事股、规划计划股、水资源股(河湖管理股)、水利工程建设与农村水利水电股(水库移民股)、运行管理安全与监督股(审计股)、水土保持股和政策法规股(行政审批服务股)、水早灾害防御股9个机关职能股室，下设耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全办公室、河湖与水资源管理中心、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市大平水库管理所8个副科级事业单位、耒阳市水利物资管理站、耒阳市水利综合事业站、耒阳市农村水电及电气化发展站、耒阳市堤防管理所和耒阳市水利建设项目管理中心等6个正股级事业单位。
（三）人员情况。
2021年本单位年未实有人数260人，比上年变动了（增加或减少）-69人。人员变化的主要原因是：工作人员到达退休条件，已办理退休手续，本年度人数不包含移民服务中心57人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出年初预算金额2293.29万元，实际完成2384.15万元，完成率103.96%，主要原因为预算调整。基本支出相比上年增加246.86万元，增长率为11.55%。
基本支出中人员经费支出2082.8万元，公用经费支出123.85万元，对个人和家庭的补助支出177.50万元。
（二）项目支出情况
项目支出年初预算金额4338.73万元，实际支出金额4313.77万元，完成率为99.42%。项目支出相比上年减少2576.19万元，减少比率37.39%。
项目支出专项资金年初预算金额3835万元，实际支出3744.46万元。项目支出中水库除险加固项目支出898.57万元，其中2018年水库除险加固C2标段支出229.89万元，2019年21座水库除险加固支出478.37万元，其余为2020年度水库支出。水利建设项目年初预算资金354万元，实际支出148.57万元，主要为小型水利维修养护资金支出。小农水重点县项目支出7.75万元。饮水工程年初预算金额274万元，实际支出675.07万元，中小河流及泗水治理年初预算2780万元，实际支出2014.5万元。
项目支出专项资金以外业务工作经费年初预算金额503.73万元，实际支出569.31万元。主要为中心水库管理所及河湖与水资源管理中心等运行经费。
三、部门整体支出绩效情况
部门整体支出绩效完成情况良好，年初总预算金额6632.02万元，实际支出6697.92万元，支出执行完成率100.99%。在基本职能履行完成情况及项目建设中水库除险加固，水利维修养护，农村饮水安全，中小河流治理等各方面取得了不少成绩，社会满意度高。主要成效表现在以下几方面：
（一）全力做好水利规划编制。完成了《耒阳市水安全规划（2020-2035年）》与《耒阳市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）》编制工作，争取年底组织审查及申请政府批复；《耒阳市“十四五”农村供水保障规划》、《耒阳市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》已报政府批准。
（二）扎实抓好水旱灾害防御。今年我市成功防御了多轮强降雨袭击，水利工程没有发生较大灾险情。
（三）稳步推进水利工程建设。稳步推进工程建设，抓质量、保安全，确保水利工程进展顺利。农村饮水安全。投资350万元（其中上级补助资金274万元）完成农村饮水安全维修养护项目；投资110万元完成防返贫监测农村饮水安全类问题43个，今年11月份在衡阳市乡村振兴实地交叉检查中，饮水安全为零问题；通过市疾控中心对全市供水工程年内的抽查，今年水质达标率为86.5%，较去年提高6.7%，达到预定工作目标；完成抗旱应急工程13处，做好了全市季节性缺水应急预案。水库除险加固。2021年度7座水库除险加固工程已于10月15日开标，中标价为928.85万元，目前已完成形象进度60%；完成2022年度9座水库除险加固初步设计。四水治理。2020年度四水治理项目，即舂陵水流域的党田岸坡整治段、罗渡岸坡整治段、渡江岸坡整治段、衡头岸坡整治段、苦洲滩岸坡整治段等5处工程，主体工程已全部完成；中小河流治理。敖山河二期治理工程、淝江河二期治理工程已全面完工；小水耒阳市二期治理工程完成形象进度50%；淝江河三期治理工程、马水河三期治理工程完成初步设计。城市防洪。耒阳市主城区保护圈防洪工程，于2021年9月29日挂网招标，10月28日开标，中标金额7413.28万元。因评标专家资格存疑、遭举报等原因，现招投标活动调查取证已结束，正在复评阶段，预计12月中旬可以实施。小水源供水能力恢复。2021年下达小水源供水能力恢复项目建设200处，计划总投资1441.37 万元（其中省级补助资金400万元、群众自筹资金1041.37 万元），现已基本完成。
（四）依法开展水行政执法。一是加大非税征收力度，征收水资源费256万元，水土保持补偿费200.45万元。二是做好迎接中央环保督查回头看工作，制定方案对2018年以来办理的环保案件重新梳理，确保整改到位，无反弹现象；
（五）全面推进河长制工作。1.完善体系，压实河湖管护责任。把全市80条河流全部纳入河长体系管理，耒阳市市委书记担任第一总河长，市长任总河长，相关市领导担任县级河长，带领三级河长累计巡河1.2万余次。
四、存在问题及原因分析
部门整体支出绩效评价中基本支出完成率103.96%，项目支出完成率99.42%，整体完成率100.99%。职能履行情况完成良好，项目支出中主要存在个别项目结算不及时、项目资金拨付缓慢，严重影响工程进度问题。
五、下一步改进措施
加强项目建设监督管理。各职能部门尤其是项目建设管理部门应加强对项目工程进度及实施情况的监督管理，督促项目工程及时结算并办理正常支付手续。
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门整体支出绩效评价基础数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评单位 ： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费控制情况 | 2020年 | 2021年 | 2021年 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
决算数 | 年初预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）基本支出 | 2137.28 | 2293.29 | 2384.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中： 三公经费 | 10.65 | 20.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公务用车购置和维护经费 | 9.01 | 11 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.出国经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待 | 1.65 | 9.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）项目支出 | 6889.97 | 4338.73 | 4313.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、业务工作经费 | 577.71 | 503.73 | 569.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、专项经费 | 6312.26 | 3835 | 3744.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：水库除险加固 | 1992.02 | 427 | 898.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利建设 | 527.86 | 354 | 148.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小农水重点县项目 | 203.15 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮水工程项目 | 1642.75 | 274 | 675.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小河流及泗水治理 | 1955.48 | 2780 | 2014.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购金额 | 2897.03 | 3452.18 | 2543.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产购置支出 | 24.15 | 4.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评单位：耒阳市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 目标 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 | 预算 | 整体支出预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出预算调整率 | 部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。 | 项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 | 预算执行 | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购预算调整率 | 本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。 | 政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效监控 | 绩效监控开展情况 | 部门按要求开展预算绩效监控 | 评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产 | 职责 | 实际完成率 | 治理流域面积200-300平方公里中小河流长度达18.2公里，小型病险水库除险加固数7座，农村饮水工程维修养护数量72处，小型水库工程维修养护个数265座。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 截止2021年12月底，完工项目初步验收率 | 低于100%给1分，低于50%不给分。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程验收合格率 | 达到100%给2分，否则不给分。 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已建工程是否存在质量问题 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 | 履职效益 | 经济效益 | 新增供水能力 | 批复年度指标值34.6万方，完成得3分 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新增、恢复灌溉面积 | 批复年度指标值0.067万亩，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善灌溉面积 | 批复年度指标值0.26万亩，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护耕地面积 | 批复年度指标值2.76万亩，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 中小河流治理保护人口数量 | 批复年度指标值2.17万人，完成得3分 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小型病险水库除险加固保护人口数量 | 批复年度指标值1.484万人，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山洪灾害防治保护人口数量 | 批复年度指标值32.15万人，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 批复年度指标值27.3万人，完成得3分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是，得2分，否则0分 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程是否达到设计使用年限 | 是，得2分，否则0分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局除险加固项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 427 | 898.57 | 210% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 427 | 898.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，其中水库除险加固资金427万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中水库除险加固资金898.57万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 新增供水能力1.4153万方，保护耕地面积0.28万亩是否达到年度下达目标。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 小型病险水库除险加固保护人口数量是否达到0.5万人年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 水土流失综合治理面积是否达到年度目标。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局水利建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 354 | 148.57 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 354 | 148.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，其中水水利建设项目资金354万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中水库除险加固资金148.57万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 新增粮食综合生产能力93万公斤，保护耕地面积19.29万亩的年度目标是否达到。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 水利工程设施维修养护覆盖服务人数13.2万人年度目标是否达到。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 是否达到节水能力目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局小农水重点县项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 0 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 0 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，小农水重点县项目0万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中小农水重点县项目7.75万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 保护耕地面积是否达到年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 小农水重点县项目保护人口数量是否达到0.5万人年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 水土流失综合治理面积是否达到年度目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局饮水工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 274 | 675.07 | 246% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 274 | 675.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，其中饮水工程项目274万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中饮水工程项目675.07万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成饮水工程72处 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 饮水工程保护人口数量是否达到27.3万人年度下达目标。 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 改善农村饮水状况。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 耒阳市水利局中小河流及泗水治理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用单位 | 耒阳市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 2780 | 2014.5 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级 | 2780 | 2014.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 2021年度项目专项资金总预算3835万元，其中中小河流及泗水治理项目资金2780万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度总体目标完成情况： | 2021年度项目专项资金总支出3744.46万元，其中中小河流及泗水治理项目2014.5万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 保护耕地面积2.22万亩是否达到年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 中小河流保护人口数量是否达到2.17万人年度下达目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 水土流失综合治理面积是否达到年度目标。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自评总分 | 100 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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