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2021年度 耒阳市矿产品综合事务中心部门决算
附件1：2021年耒阳市部门决算公开参考模板
2021年度
耒阳市矿产品综合事务中心部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
(一)、部门职责
耒阳市矿产品综合事务中心为市应急管理局下属二级机构；主要职责：由耒阳市人民政府授权，受财政、发改、国税、地税、人社、国土、环保、水利、煤炭等相关税（费）单位委托，集中负责全市煤炭、煤矸石相关税费及全省管国有煤矿的征收工作。
(二)、机构设置
本单位属副科级事业单位，现设有21个股室，14个征收验票站(管辖26个验票站或堵点、29个驻矿征管点)，人社部门核定的辅助岗位数608个。现有干部职工827人，其中全额财政拨款人员217人、自收自支人员5人，聘用合同工605人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位属副科级事业单位，现设有21个股室，14个征收验票站(管辖26个验票站或堵点、29个驻矿征管点)。现有干部职工近825人，其中全额财政拨款人员215人、自收自支人员5人，聘用合同工595人，劳务派遣10人。
（二）决算单位构成。矿产品综合事务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4107.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3,668.66 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、科学技术支出 | 15 | 47.60 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 227.12 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、卫生健康支出 | 17 | 141.89 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、商业服务业等支出 | 18 | 3.82 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、自然资源海洋气象等支出 | 19 | 0.29 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、住房保障支出 | 20 | 138.15 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 21 | ||||||||
9 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 本年支出合计 | 23 | 4,227.53 | ||||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | |||||||
年初结转和结余 | 12 | 119.94 | 年末结转和结余 | 25 | ||||||
总计 | 13 | 4,227.53 | 总计 | 26 | 4,227.53 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4,107.59 | 4,107.59 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,607.22 | 3,607.22 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.22 | 1.22 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1.22 | 1.22 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,606.00 | 3,606.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,606.00 | 3,606.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 47.60 | 47.60 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 47.60 | 47.60 | ||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 47.60 | 47.60 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 193.61 | 193.61 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.61 | 193.61 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.61 | 193.61 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 116.90 | 116.90 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 116.90 | 116.90 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 105.28 | 105.28 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.62 | 11.62 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.82 | 3.82 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 3.82 | 3.82 | ||||||
2160201 | 行政运行 | 3.82 | 3.82 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.29 | 0.29 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 0.29 | 0.29 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 138.15 | 138.15 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 138.15 | 138.15 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 138.15 | 138.15 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,227.53 | 2,212.38 | 2,015.15 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,668.66 | 1,653.51 | 2,015.15 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.22 | 1.22 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1.22 | 1.22 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,667.44 | 1,652.29 | 2,015.15 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,667.44 | 1,652.29 | 2,015.15 | ||||
206 | 科学技术支出 | 47.60 | 47.60 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 47.60 | 47.60 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 47.60 | 47.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 227.12 | 227.12 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.12 | 227.12 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.12 | 227.12 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 141.89 | 141.89 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 141.89 | 141.89 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 121.82 | 121.82 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.07 | 20.07 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.82 | 3.82 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 3.82 | 3.82 | |||||
2160201 | 行政运行 | 3.82 | 3.82 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.29 | 0.29 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 0.29 | 0.29 | |||||
2200101 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 | |||||
221 | 住房保障支出 | 138.15 | 138.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 138.15 | 138.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 138.15 | 138.15 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,107.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3,668.66 | 3,668.66 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、科学技术支出 | 16 | 47.60 | 47.60 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 227.12 | 227.12 | |||||
4 | 四、卫生健康支出 | 18 | 141.89 | 141.89 | ||||||
5 | 五、商业服务业等支出 | 19 | 3.82 | 3.82 | ||||||
6 | 六、自然资源海洋气象等支出 | 20 | 0.29 | 0.29 | ||||||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 138.15 | 138.15 | ||||||
8 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 4,107.59 | 本年支出合计 | 23 | 4,227.53 | 4,227.53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 119.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 119.94 | 25 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||||
总计 | 14 | 4,227.53 | 总计 | 28 | 4,227.53 | 4,227.53 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,668.66 | 1,653.51 | 2,015.15 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.22 | 1.22 | |
2010301 | 行政运行 | 1.22 | 1.22 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,667.44 | 1,652.29 | 2,015.15 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,667.44 | 1,652.29 | 2,015.15 |
206 | 科学技术支出 | 47.60 | 47.60 | |
20604 | 技术研究与开发 | 47.60 | 47.60 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 47.60 | 47.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 227.12 | 227.12 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.12 | 227.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.12 | 227.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 141.89 | 141.89 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 141.89 | 141.89 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 121.82 | 121.82 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.07 | 20.07 | |
216 | 商业服务业等支出 | 3.82 | 3.82 | |
21602 | 商业流通事务 | 3.82 | 3.82 | |
2160201 | 行政运行 | 3.82 | 3.82 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.29 | 0.29 | |
22001 | 自然资源事务 | 0.29 | 0.29 | |
2200101 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 | |
221 | 住房保障支出 | 138.15 | 138.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 138.15 | 138.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 138.15 | 138.15 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,013.93 | 302 | 商品和服务支出 | 192.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,196.21 | 30201 | 办公费 | 67.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 38.59 | 30202 | 印刷费 | 12.71 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 59.41 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 86.80 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.12 | 30206 | 电费 | 23.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.82 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.07 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 138.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 28.27 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 125.76 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.66 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 1.55 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 4.11 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 47.60 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,019.59 | 公用经费合计 | 192.78 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4227.53万元。与2020年相比，减少280万元，减少6.2%，主要是因为21年度一村一辅警人员支出减少，项目支出减少，退休8人。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4107.59万元，其中：财政拨款收入4107.59万元，占100%；。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4227.53万元，其中：基本支出2212.38万元，占52.3%；项目支出2015.15万元，占47.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4227.53万元，与2020年相比，减少280万元，减少6.2%，主要是因为21年度一村一辅警人员支出减少，项目支出减少，退休8人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4227.53万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出与2020年相比，减少280万元，减少6.2%，主要是因为21年度一村一辅警人员支出减少，项目支出减少，退休8人。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4227.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3668.66万元，占86.78%；科学技术（类）支出47.6万元，占1.1%;社会保障和就业（类）支出227.12万元，占5.37%；卫生健康（类）支出141.89万元，占3.36%；商业服务业等（类）支出3.82万元，占0.1%；住房保障（类）支出138.15万元，占3.27%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4800.23万元，支出决算数为4227.53万元，完成年初预算的88%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为4120.8万元，支出决算为3667.44万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员2021年7-12月医社保费用于2022年1月份支付，当年未支付。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为193.61万元，支出决算为227.12万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于补缴2020年10月至12月全额编级一村一辅警人员社保。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为105.28万元，支出决算为121.82万元，完成年初预算的115.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于补缴2020年10月至12月全额编级一村一辅警人员医保。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为138.15万元，支出决算为138.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2212.38万元，其中：人员经费2019.59万元，占基本支出的91.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费192.78万元，占基本支出的8.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出192.78万元，比年初预算数减少70.63 万元，增长（降低）26.8%。主要原因是：本单位缩减公用经费开支，减少不必要公务采购。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额209.32万元，其中：政府采购货物支出133 万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出64.32万元。授予中小企业合同金额145万元，占政府采购支出总额的69.27%，其中：授予小微企业合同金额145万元，占政府采购支出总额的69.27%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金4227.53万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我中心2021年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地完成了本中心的工作。
2020年，我中心专项项目资金支出共计2015.15万元，为我市对矿支征系统运行及维护费用和临聘人员经费，高效煤炭相关税费的征收工作，有效保障我市税费征收工作。
1、强化内务管理；
2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理。
3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为辅，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了财政资金的管理，确保了中心财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
………
附件1
部门整体支出绩效评价报告
（参考提纲）
一、部门、单位基本情况
(一)、部门职责
耒阳市矿产品综合事务中心为市应急管理局下属二级机构；主要职责：由耒阳市人民政府授权，受财政、发改、国税、地税、人社、国土、环保、水利、煤炭等相关税（费）单位委托，集中负责全市煤炭、煤矸石相关税费及全省管国有煤矿的征收工作。
(二)、机构设置
本单位属副科级事业单位，现设有21个股室，14个征收验票站(管辖26个验票站或堵点、29个驻矿征管点)，人社部门核定的辅助岗位数608个。现有干部职工827人，其中全额财政拨款人员217人、自收自支人员5人，聘用合同工605人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出2212.38万元，其中：人员经费2019.59万元，占基本支出的91.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费192.78万元，占基本支出的8.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
（二）项目支出情况
2021年度项目支出2015.15万元，其中临聘人员经费及单位运转经费1816.84万元。各项专项经费支出合计198.32万元，基本做到在年初预算范围内按需支出。无专项资金以外的其他项目支出。
两方面：一是××年度专项资金安排和使用管理情况，有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况。二是除专项资金以外的其他项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为89分。部门整体支出绩效情况如下：
1. 预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：三定方案未定，人员未定，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。
2. 预算执行比较到位得17分。
（1）预算完成率=（上年结转119.94万元+年末决算4107.59万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数4800.23万元+本年追加预算0万元)*100%=89%，得4分。
（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数0万元）*100%，得5分，
（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得8分。
3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得32分。
（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额192万元/预算安排公用经费总额263万元）*100%=73%，得4分；
（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数6万元）*100%=100%，计满分5分。
（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得5分。
（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.职责履行得8分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5.履职效益得22分。
（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩优异。
七、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
八、下一步改进措施
九、其他需要说明的情况
附件2 | |||||||||||
部门整体支出绩效评价基础数据表 | |||||||||||
自评单位 ： | 单位：万元 | ||||||||||
经费控制情况 | 2020年 | 2021年 | 2021年 | 备注 | |||||||
决算数 | 年初预算数 | 决算数 | |||||||||
支出合计 | 4,772.98 | 4800.23 | 4,227.53 | ||||||||
（一）基本支出 | 3,321.47 | 2068.23 | 2,212.38 | ||||||||
其中： 三公经费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.公务接待 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
（二）项目支出 | 1,451.52 | 2732.00 | 2,015.15 | ||||||||
1、业务工作经费 | |||||||||||
2、专项经费 | 1,451.52 | 2732.00 | 2,015.15 | ||||||||
其中：项目1（项目名称） | 69.70 | 80 | 64.32 | ||||||||
项目2（项目名称） | 91.3 | 88.00 | |||||||||
项目3（项目名称） | 26.01 | 123.92 | |||||||||
...... | 64.00 | 60 | |||||||||
补充数据 | 1,291.80 | 2,100.00 | 1,816.84 | ||||||||
政府采购金额 | 46.00 | 46.00 | |||||||||
资产购置支出 | 230.78 | ||||||||||
附件3 | |||||||||||
2021年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
自评单位： | |||||||||||
评价指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 | |||||||||
投 | 目标 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | 3 | |||||
绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | 3 | |||||||
过 | 预算 | 整体支出预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。 | 4 | 3 | |||||
项目支出预算执行率 | 部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 4 | 3.5 | |||||||
项目支出预算调整率 | 部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。 | 项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。 | 4 | 4 | |||||||
“三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 1 | 1 | |||||||
过 | 预算执行 | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | 2 | 1.5 | |||||
政府采购预算调整率 | 本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。 | 政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。 | 2 | 2 | |||||||
预算 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | ||||||
资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |||||||
预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 | 2 | |||||||
基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确 | 2 | 2 | |||||||
资产 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | ||||||
资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | 2 | |||||||
固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 1.5 | |||||||
绩效监控 | 绩效监控开展情况 | 部门按要求开展预算绩效监控 | 评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。 | 2 | 1.5 | ||||||
产 | 职责 | 实际完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 8 | 6 | |||||
完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 | 8 | 6 | |||||||
质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 | 8 | 8 | |||||||
重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 8 | 8 | |||||||
效 | 履职效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 8 | 6 | |||||
社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 6 | 6 | |||||||
生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 6 | 6 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 | 6 | |||||||
自评总分 | 100 | 89 | |||||||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 临聘人员经费及运转经费 | |||||
主管部门 | 耒阳市应急管理局 | |||||
资金使用单位 | 耒阳市矿产品综合事务中心 | |||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 2100 | 1,816.84 | 87% | |||
其中：市本级 | 2100 | 1,816.84 | 87% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时足额发放临聘人员工资及医社保 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 工资足额发放，医社保将于22年年初补足 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 |
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | ||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 是否足额发放临聘人员工资以及足额缴纳医社保 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 | 6 |
完成及时率 | 是否按时发放临聘人员工资 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 7 | 7 | ||
质量达标率 | 是否足额发放临聘人员工资以及足额缴纳医社保 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 7 | 6 | ||
成本节约率 | 是否减少不必要的开支 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 7 | 7 | ||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 是否足额发放临聘人员工资以及足额缴纳医社保 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 7 | 6 |
社会效益 | 是否足额发放临聘人员工资以及足额缴纳医社保 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | 6 | ||
生态效益 | 是否足额发放临聘人员工资以及足额缴纳医社保 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | 6 | ||
可持续影响 | 是否足额发放临聘人员工资以及足额缴纳医社保 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 是否足额发放临聘人员工资以及足额缴纳医社保 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 | 6 | ||
自评总分 | 100 | 90 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 对矿直征管理系统软件年度运行维护费 | |||||
主管部门 | 耒阳市应急管理局 | |||||
资金使用单位 | 耒阳市矿产品综合事务中心 | |||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 91.3 | 88.00 | 96% | |||
其中：市本级 | 91.3 | 88.00 | 96% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 本项目主要是针对耒阳市矿产品综合事务中心当前正在启用的煤炭税费对矿直征管理信息系统的服务器设备、存储设备、网络设备、视频管理设备、安全设备、系统软件、数据库软件、站点运行设备的安全管理和业务处理运行维护服务；保证该系统的正常运行。 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 本项目主要是针对耒阳市矿产品综合事务中心当前正在启用的煤炭税费对矿直征管理信息系统的服务器设备、存储设备、网络设备、视频管理设备、安全设备、系统软件、数据库软件、站点运行设备的安全管理和业务处理运行维护服务；保证该系统的正常运行。 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 |
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 4 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 3 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | ||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 年度内及时提供技术支持，保障征管系统正常运行 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 | 6 |
完成及时率 | 年度内及时提供技术支持，保障征管系统正常运行 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 7 | 6 | ||
质量达标率 | 年度内及时提供技术支持，保障征管系统正常运行 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 7 | 6 | ||
成本节约率 | 提供合理必要的服务，减少不必要开支 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 7 | 6 | ||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 保障矿产品税费应收尽收 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 7 | 5 |
社会效益 | 保障矿产品税费应收尽收 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | 6 | ||
生态效益 | 保障矿产品税费应收尽收 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | 6 | ||
可持续影响 | 保障矿产品税费应收尽收 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 保障矿产品税费应收尽收 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 | 6 | ||
自评总分 | 100 | 90 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 对矿直征信息系统网络租赁费 | |||||
主管部门 | 耒阳市应急管理局 | |||||
资金使用单位 | 耒阳市矿产品综合事务中心 | |||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 80 | 64.32 | 80% | |||
其中：市本级 | 80 | 64.32 | 80% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 实现实现煤矿、站点、采石场网络互连，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 实现实现煤矿、站点、采石场网络互连，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 |
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 4 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 3 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | ||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 服务年度内是否持续提供高效的网络传输服务 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 | 6 |
完成及时率 | 服务年度内是否持续提供高效的网络传输服务 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 7 | 6 | ||
质量达标率 | 服务年度内是否持续提供高效的网络传输服务 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 7 | 6 | ||
成本节约率 | 服务年度内是否持续提供高效的网络传输服务，减少因网络丢失导致的财税流失。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 7 | 6 | ||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 服务年度内是否持续提供高效的网络传输服务，保障税务征收工作 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 7 | 5 |
社会效益 | 服务年度内是否持续提供高效的网络传输服务，保障税务征收工作。 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | 6 | ||
生态效益 | 服务年度内是否持续提供高效的网络传输服务，保障税务征收工作。 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | 6 | ||
可持续影响 | 服务年度内是否持续提供高效的网络传输服务，保障税务征收工作 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 服务年度内是否持续提供高效的网络传输服务，保障税务征收工作 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 | 6 | ||
自评总分 | 100 | 90 | ||||
附件4 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称： | 2019-2020年7月对矿直征管理系统软件年度运行维护费 | |||||
主管部门 | 耒阳市应急管理局 | |||||
资金使用单位 | 耒阳市矿产品综合事务中心 | |||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 46.00 | 46.00 | 100% | |||
其中：市本级 | 46.00 | 46.00 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 遗留问题，余款93万元，分三年解决，第二年46万元 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 及时支付第二年款项46万 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 |
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 4 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 3 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 5 | ||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 是否按年初预算，足额支付合同金额 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 | 6 |
完成及时率 | 是否按年初预算，足额支付合同金额 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 7 | 6 | ||
质量达标率 | 是否按年初预算，足额支付合同金额 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 7 | 6 | ||
成本节约率 | 是否严格按照年初预算，足额支付合同金额 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 7 | 6 | ||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 及时支付企业账款，维持企业正常运转 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 7 | 5 |
社会效益 | 及时支付企业账款，维护政府形象 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | 6 | ||
生态效益 | 及时支付企业账款。 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | 6 | ||
可持续影响 | 及时支付企业账款，维护政府形象 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 及时支付企业账款，维护政府形象 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 | 6 | ||
自评总分 | 100 | 90 | ||||
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