耒阳市城市和农村建设投资有限公司2022年度

部

门

决

算

公

目录

第一部分 耒阳市城市和农村建设投资有限公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  耒阳市城市和农村建设投资有限公司单位概况

一、 部门职责

我公司主要职能是运营政府授权的国有资产，履行投资主体职能；管理和组织实施政府指定由本公司作为业主的建设投资项目；管理和使用由政府安排给本公司使用的财政性建设资金，保障资金安全和增值。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市城市和农村建设投资有限公司内设机构包括：综合管理部、人力资源部、计划财务部、资产管理部和投融资部等10个部门；以投资经营、片区开发、地产置业和文旅农业为板块核心，下设一级子公司4个，二级子公司13个（含控股公司），现有干部职工242人。

（二）决算单位构成。耒阳市城市和农村建设投资有限公司2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市城市和农村建设投资有限公司本级。

第二部分  部门决算表      

见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计109116.12万元。与上年相比，增加84243.92万元，增长338.71%，主要是因为新建项目增加，收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计109116.12万元，其中：财政拨款收入109116.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计109116.12万元，其中：基本支出92.58万元，占0.08%；项目支出109023.54万元，占99.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计109116.12万元。与上年相比，增加84243.92万元，增长338.71%，主要是因为新建项目增加，收入支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出109116.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加84243.92万元，增长338.71%，主要是因为新建项目增加，收入支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出109116.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.48万元，占0.22%；城乡社区（类）支出53938.96万元，占49.43%;农林水（类）支出2040.00万元，占1.87%;资源勘探工业信息（类）等支出28500.00万元，占26.12%;住房保障（类）支出1.68万元，占0.001%;粮油物资储备（类）支出800万元，占0.73%;其他（类）支出23600.00万元，占21.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为83687.89万元，支出决算数为109116.12万元，完成年初预算的130.38%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的3100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为196.29万元，完成年初预算的19629%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建项目增加，收入支出相应增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为166.23万元，支出决算为82.77万元，完成年初预算的49.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的300000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建项目增加，收入支出相应增加。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为37200万元，支出决算为2810万元，完成年初预算的7.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为28500万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为1500万元，支出决算为13900万元，完成年初预算的926.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33986.25万元，完成年初预算的3398625%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的11000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.07万元，完成年初预算的39907%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建项目增加，收入支出相应增加。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1540.93万元，完成年初预算的154093%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建项目增加，收入支出相应增加。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的10000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建项目增加，收入支出相应增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）  中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28500万元，完成年初预算的10000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.01万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的8.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出相应减少。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元，完成年初预算的80000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建项目增加，收入支出相应增加。

16、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23600万元，完成年初预算的2360000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出92.58万元，其中：

人员经费92.58万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资64.78万元、津贴补贴0.13万元、奖金25.99万元、住房公积金1.68万元。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比持平，主要原因是本年度本单位无此项财政拨款公用经费收入。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比持平，主要原因是本年度本单位无此项财政拨款公用经费收入。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是本年度本单位无此项财政拨款公用经费收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比持平，主要原因是本年度本单位无此项财政拨款公用经费收入。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，与上年相比持平，主要原因是本年度本单位无此项财政拨款公用经费收入。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，耒阳市城市和农村建设投资有限公司更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入74456.25万元；年初结转和结余0万元；支出74456.25万元，其中基本支出0万元，项目支出74456.25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为37200万元，支出决算为2810万元，完成年初预算的7.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为28500万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为1500万元，支出决算为13900万元，完成年初预算的926.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33986.25万元，完成年初预算的3398625%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的11000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23600万元，完成年初预算的2360000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元与年初预算数相比持平，主要原因是本年度本单位无此项财政拨款经费收入。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要原因是本年度本单位无此项财政拨款经费收入。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金34659.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城农投公司权益性资本金注入的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74456.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“产油大县奖励资金”“城农投公司权益性资本金注入”“信访案件魏厚华等沟底补偿款”“主城区防洪圈工程”“107国道投资补偿金”“环线项目资金”“债务风险防控基金”“智慧停车场等项目建设资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34659.87万元，政府性基金预算支出74456.25万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，绩效自评结果反映我单位2022年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行。  

组织对“耒阳市城市和农村建设投资有限公司”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34659.87万元，政府性基金预算支出74456.25万元。从评价情况来看，绩效自评结果反映我单位2022年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行。  

（二）存在的问题及原因分析

    2022年我公司严格按照预算批复认真组织实施，确保了公司正常运转和各项的工作实施，很好地完成了2022年预、决算工作及2022年目标任务。在预算配置、预算执行、预算管理等方面都按规定严格执行，合理安排支出，使用财政资金发挥最大效益。年初预算与年底决算存在差异，是由于部分项目支出是年中调整的预算指标以及新增项目开展。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分  附件

附件1

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

耒阳市城市和农村建设投资有限公司内设机构包括：综合管理部、人力资源部、计划财务部、资产管理部和投融资部等10个部门；以投资经营、片区开发、地产置业和文旅农业为板块核心，下设一级子公司4个，二级子公司13个（含控股公司），现有干部职工242人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出92.58万元，其中：人员经费92.58万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资64.78万元、津贴补贴0.13万元、奖金25.99万元、住房公积金1.68万元。

（二）项目支出情况

2022年度项目支出总额109023.54万元，其中“产油大县奖励资金”项目800万元；“城农投公司权益性资本金注入”项目65296.25万元；“信访案件魏厚华等沟底补偿款”项目31万元；“主城区防洪圈工程”项目2236.29万元；“107国道投资补偿金”项目16900万元；“环线项目资金”项目50万元；“债务风险防控基金”项目110万元；“智慧停车场等项目建设资金”项目23600万元。

二、政府性基金预算支出情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款支出74456.25万元，其中基本支出0万元，项目支出74456.25万元；年末结转和结余0万元。

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年度支出总额24872.20万元，其中：基本支出92.58万元，项目支出109023.54万元，预算执行率高，进一步确保了部门履职的良好完成。

我公司主要职能是运营政府授权的国有资产，履行投资主体职能；管理和组织实施政府指定由本公司作为业主的建设投资项目；管理和使用由政府安排给本公司使用的财政性建设资金，保障资金安全和增值。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

1、    进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格执行预算。

2、    进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，坚决杜绝财务违规现象的发生。

3、    进一步完善资产管理，严控三公经费，合理压缩三公经费支出。

4、    进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无

2022决算公开套表

整体绩效自评表

附件下载：