目录

第一部分耒阳市总工会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

 耒阳市总工会部门概况

一、 部门职责

1、维护职工群众的合法利益和民主权利。2、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。3、工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，发建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。（1）办公室（2）财务部（3）帮扶中心（4）劳动化经济服务部（5）女工部（6）权益保障部（7）宣教部

（二）决算单位构成。耒阳市总工会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市总工会单位本级。

第二部分

部门决算表

详见附件

《决算公开报表》

耒阳市总工会2022年决算公开

第三部分

 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计386.22万元。与上年相比，增加15.76万元，增长4.25%，主要是因为增加人员，人员经费及工用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计193.11万元，其中：财政拨款收入193.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计193.11万元，其中：基本支出184.11万元，占95.34%；项目支出9万元，占4.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计386.22万元，与上年相比，增加15.76万元,增长4.25%，主要是因为增加人员，人员经费及工用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出193.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7.88万元，增长4.25%，主要是因为增加人员，人员经费及工用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况增加人员，人员经费及工用经费增加。

2022年度财政拨款支出193.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.80万元，占73.95%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出31.70万元，占16.42%；卫生健康支出8.53万元，占4.4%；住房保障支出10.09，占5.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为143.14万元，支出决算数为193.11万元，完成年初预算的134.91%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为110.4万元，支出决算为133.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是增加人员，人员经费及工用经费增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中增加项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.14万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出184.11万元，其中：

人员经费152.26万元，占基本支出的82.70%,主要包括基本工资59.64万元、津贴补贴30.66万元、奖金5.44万元、绩效工资16万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.99万元、职业年金缴费1.81万元、职工基本医疗补助缴费8.67万元、其他社保保障缴费0.96万元、住房公积金10.07万元、生活补助17.57。

公用经费14.29万元，占基本支出的7.76%，主要包括办公费2.68万元、印刷费0.7万元、咨询费0.6万元、手续费1.9万元、公务接待费0.56万元、工会经费1.68万元、其他交通费用6.17万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组155个、来宾23人次，主要是接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，耒阳市总工会单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.29万元，比年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台0；单位价值100万元以上专用设备0台0。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为了实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评估结果有应用的绩效管理，我单位一是成立预算管理工作领导小组，制定相关实施方案和办法；二是细化预算编制，加强绩效目标管理；三是强化反馈结果和应用机制，反馈给相关部门，发现问题，及时整改。2022年我单位开展绩效自评，涉及支出193.11万元，覆盖率100%。

（二）存在的问题及原因分析

暂未发现存在问题。

第四部分

 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耒阳市总工会2022年度部门整体支出绩效评价报告

 为加强财政预算资金的管理，进一步规范预算资金的使用，提高财政资金的使用效益，根据《耒阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我会对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体情况报告如下：          

一、基本情况

       （一）部门概况

本单位主要职责是组织和指导全市各级工会认真履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项工作和活动。现有在职人员14人（其中行政编制5人，全额事业编制9人），离退休人员11人。内设耒阳市总工会内设机构包括：办公室 、财务部、劳动化经济服务部、女工部、权益保障部、宣教部。设有困难职工帮扶中心二级机构。

（二）部门职责职能

本单位主要职责是组织和指导全市各级工会认真履行工会组织围绕工会的参与、维护、建设、教育四大职能，主动适应经济关系和劳动关系的深刻变化，在巩固壮大基层组织和会员队伍的同时，加大参与协调劳动关系和社会利益关系的力度，突出维护职能，保护、调动和发挥职工的积极性和创造性，团结全市广大职工大力支持和积极投身改革与建设，为深化改革、促进发展、维护稳定发挥了重要作用。

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

部门整体收入合计193.1万元，其中：财政拨款收入193.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）2022年度部门整体支出情况

部门整体支出合计193.1万元，其中：基本支出184.1 万元，占95.33%；项目支出9万元，占0.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）2022年度结转结余情况

本年支出完成100%，收支平衡，无结转结余。

三、一般公共预算收支出情况

（一）一般公共预算收入

本单位财政总收入为193.1万元，其中：一般公共服务支出142.8万元，社会和保障就业支出31.7万元，卫生健康支出8.53万元，住房保障支出10.07万元。本年财政总收入与上年同期相比减少2.47万元，减少0.05%，增加变化的主要原因是：机构改革职能转变，减少自收支人员经费。

（二）一般公共预算支出

1、本单位财政总支出为193.1万元。其中：一般公共服务支出142.8万元。其中2022年基本支出为 184.1万元，主要用于保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出情况

2022年财政拨款项目支出总额为9万元，拟召开1会议，人数95人，庆“五一”国际劳动节，采用组织劳模到企业参观的方法开展活动，以宣传劳模精神，促进市域经济发展。

四、政府性基金预算支出情况：无。

五、国有资本经营预算支出情况：无。

六、社会保险基金预算支出情况：无。

七、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位整体支出情况较好，预算编制比较合理，财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为工会工作顺利开展提供了有力保障。

1、在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。

3、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

4、推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。市总工会贯彻落实上级文件精神，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。

八、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。

 九、改进措施

我单位将以此次内控为契机，修订完善相关财务制度，进一步使预算编制与全县工会工作相结合，争取工会经费更多的用于服务职工、强化维权、困难帮扶等重点工作并做到财务工作规范合理，各项支出无违规。

十、其他需要说明的情况

      无。

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