市十七届人大二次会议文件（17）

 

关于耒阳市2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告

——在耒阳市第十七届人民代表大会第二次会议上

市财政局局长  李连飞

（2017年3月25日）

 

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告耒阳市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和各位列席人员提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

——一般公共预算。公共财政总收入完成271558万元，为年初预算的100 .73%，比上年（下同）增加15373万元，增长6%。一般公共预算支出完成643936万元，为调整预算的99.59%，增加92026万元，增长16.67 %。预算执行结果是：本级收入206788万元，加上上级补助收入401354万元、上年结转收入4648万元、调入资金11697万元、债务收入25300万元、债务转贷收入83979万元、调入预算稳定调节基金5413万元，收入合计739179万元。一般公共预算支出643936万元，加上上解上级支出4915万元、债务还本支出87689万元，支出合计736540万元。收支相抵，结余2639万元，全部结转下年使用。（详见附表1-3）
    ——政府性基金预算。预算收入完成78774万元，为年初预算的100.67%，减少630292万元，下降88.89%。预算支出完成70328万元，为调整预算的81.43%，减少645424万元，下降90.17%。预算执行结果是：政府性基金收入78774万元，加上上级补助收入6670万元、上年结转收入12740万元、债务转贷收入542万元，收入合计98726万元。政府性基金支出70328万元，加上上解上级支出124万元、调出资金11697万元、债务还本支出542万元，支出合计82691万元。收支相抵，结余16035万元，全部结转下年使用。（详见附表4-6）

——社会保险基金预算。预算收入完成142633万元，为年初预算的97.07%，增加12627万元，增长9.71%。预算支出完成121989万元，为年初预算的90.49%，增加5832万元，增长5.02%。预算执行结果是：当年结余20644万元，累计滚存结存98887万元。（详见附表7-8）

——地方政府债务情况。地方政府债务系统中的数据反映，2016年我市政府债务余额为49.65亿元，其中政府负有偿还责任的债务26.62亿元，负有担保责任的债务0.32亿元，可能承担一定救助责任的债务22.71亿元。

2016年，财政部门努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响，致力实施积极财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推动全市经济和社会事业和谐发展。回顾一年来的工作，我们主要抓了以下几点：

（一）科学加强征管，规范征收秩序。一是推进综合治税工作，建立部门协调联动机制。强化预算单位的财税责任意识，促使职能部门积极履行财税代征义务，通过信息共享，加强税源控管，防止税收“跑冒滴漏”。二是抓牢重点税源，努力消除减收因素。加大企业所得税、土地增值税、土地使用税、城建税等税种的征管力度，努力弥补“营改增”等政策性减收造成的收入缺口，夯实增收基础。三是强化非税收入征管，做大收入蛋糕。加大国有资产处置力度，实现国有资产保值增值，有效增加财政收入。建立非税收入激励考核机制，促进非税收入及时入库。2016年，全市非税收入完成134610万元，增加32051万元，增长31.25%。

（二）积极优化结构，保障民生重点支出。保障底线民生支出，落实各改革性福利政策，维护政权机关的正常运转，确保重点支出的需要。一是不断改善民生事业。支持全市保障性住房工作，帮助4980户城市低收入家庭解决住房难问题。将农村低保和城市低保保障标准分别提高到220元/月和420元/月，社会兜底脱贫对象全额享受农村低保标准，并上浮10%。农村五保分散供养标准由年人均2900元提高到3200元。二是支持教育事业优先发展。义务教育阶段学校公用经费足额落实到位。投入专项资金用于义务教育学校维修改造等工程建设，全年消除危房13780平方米。大力优化城区教育布局，缓解城区就学压力。三是推进重点投资项目建设。确保了公黄公路、耒水大桥重建项目建成通车，加快推进 “两馆一中心”项目，积极支持狮子岭公园、马阜岭公园、白洋渡污水处理厂等项目建设，改善了城市人居环境。

（三）加大“三农”投入，统筹城乡协调发展。建立财政支农支出稳定增长机制，加大对“三农”的支持力度。一是支持精准扶贫工作。各级投入2亿元用于精准扶贫，基础设施建设资金涉及范围218个村（含省贫困村40个），补助贫困学生5478 人，资助602户农村贫困户实施住房改造。二是落实强农惠农补贴政策。全年发放惠农补贴44项，发放资金4.1亿元，惠及农户28.3万户。三是完善基础农业发展。对72座小二型水库进行除险加固改造，加大农业综合开发项目资金整合力度，积极组织建设高标准农田，支持粮食、蔬菜等传统农业项目发展。四是改善农村人居环境。继续支持乡村道路、危桥改造建设，完成国道、省道绿化补植122公里，县乡村道绿化796.9公里，方便群众出行。支持新农村建设和农村环境卫生整治，加强农村饮水安全项目建设，高标准完成美丽乡村建设项目、集中连村项目和“一事一议”财政奖补项目，全市示范村新建房及改造奖补751户，农村危房改造4370户，实现城乡协调发展。

（四）加快制度创新步伐，稳步推动财政改革。以改革创新驱动财政事业持续健康发展。一是推进预算管理制度改革。进一步加大预算公开力度，细化预算公开内容，全市共有136个预算单位公开了部门预算和“三公”经费信息。推进政府性债务管理改革，为11个单位置换政府存量性债务82331万元，极大的减轻了财政支出压力。二是推进国库集中支付改革。在衡阳市率先实行乡镇国库集中支付改革，提高了乡镇财政资金运行效率和透明度，确保了财政资金安全。三是深入推进公车改革。建立完善了公务用车改革制度，及时将涉改车辆进行集中封存、车辆评估。公车管理服务平台、标识喷涂等工作有序开展，并成功举办两批公车拍卖，在全市收到积极反响。

（五）认真履行监管职责，努力打造“法制财政”。积极履行职责，加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益。一是“三公”经费支出逐年下降。2016年，全市 “三公”经费预算为5087万元，减少566万元，下降10.01%。二是不断加大投资评审工作力度。2016年评审项目495个，审定总金额为320826万元，审减总金额为38809万元，审减率为10.79%。三是扎实推进政府采购监管工作。全市共完成政府采购监管总额50543万元，实际支付政府采购合同总额49193万元，节约财政资金1350万元，平均节约率为2.67%。四是建立了常态化的监督检查机制。积极开展“雁过拔毛”式腐败专项整治工作，加强市直单位机关运行经费检查、“四个专项检查”等一系列监督检查，形成监督工作常态化、规范化。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的看到当前财政工作存在的问题和不足，我市财政收入增长乏力，后劲不足；基本支出增加迅猛，本级财政不堪重负；国库资金严重短缺，资金调度异常艰难；政府债务增长迅猛，财政风险加速积聚；资金使用效益不高，财政监管仍需加强，等等。对于这些问题，需引起高度重视，采取切实有效的措施，逐步解决。

二、2017年财政预算安排意见

全市财政工作指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，主动作为，提升经济发展的总量和质量，增强发展后劲；依法加强财税征管，做大收入蛋糕；服务改革大局，统筹民生保障支出；深化财税改革，激发工作活力；加强财政监督，有效防范风险，为加快富民强市进程提供有力的财力保障。

根据我市经济和社会发展计划，全市财政收支预算安排如下：

（一）一般公共预算。公共财政总收入预期完成29.06亿元，比上年完成数增加1.9亿元，增长7%左右。其中上划中央收入预期完成7.97亿元，增长59.76%；上划省级收入预期完成2.15亿元，增长44.53%；本级收入预期完成18.94亿元，下降8.42%。(详见附表9）

支出预算坚持“保工资、保民生、保运转”，打足基本支出预算；坚持厉行节约，压减一般性行政运行成本；坚持改革增效，强化财政供养人员管理，加强专项资金统筹使用。一般共预算支出安排50.7亿元，比上年预算增长29.7%。其中上级提前下达的一般性转移支付支出5.53亿元、专项转移支付支出5.03亿元，本级安排的支出40.16亿元。（详见附表10-11）

（二）政府性基金预算。收入预期完成81.05亿元，比上年完成数增加73.18亿元，增长928.95%左右。其中国有土地使用权出让收入预期完成80.63亿元（其中融资平台土地收入70.97亿元，不含从中计提的专项资金）。(详见附表12）

支出预算安排78.06亿元，比上年预算增长1956.82%左右。其中上级提前下达的专项转移支付支出0.33亿元，本级安排的支出76.18亿元（其中融资平台土地收入安排的支出预安70.97亿元，执行中按实际发生额依程序支出），上年结转支出1.55亿元。调出资金到一般公共预算4.87亿元。（详见附表13-14）

（三）社会保险基金预算。收入预期完成13.9亿元，其中保险费收入7.34亿元，利息收入0.09亿元，财政补贴收入6.47亿元。支出预算安排10.79亿元，其中保险待遇支出9.97亿元，其他支出0.82亿元。（详见附表15）

（四）地方政府债务情况。2017年我市预计增加地方政府新增债券6亿元，安排地方政府债券还本支出0.64亿元、地方政府债券付息支出0.46亿元、世行贷款还本付息支出0.03亿元。

（五）当前已发生的财政支出。到目前为止，我市累计拨付财政资金11.32亿元，其中消化历年挂账6.97亿元（上级专项支出2.24亿元，本级支出4.73亿元），上级提前下达的转移支付0.35亿元，本级必要的支出4亿元（其中工资性支出2.06亿元、社保性支出0.01亿元、单位运转支出0.18亿元，工程款1.75亿元）。

三、完成2017年财政预算任务的主要措施

2017年是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年，做好2017年的财政工作，巩固和发展“十三五”时期开局良好势头，具有十分重要的意义。我们将按照《预算法》和经济改革总体要求，抓好财源建设，科学安排支出，深化财政改革，全力做好财政各项工作。

（一）注重财源培植，增强发展后劲。发挥财政政策资金的“引子”作用，助推市域经济发展。一是支持实体经济。认真落实中央、省、市关于促进经济增长的各项财税优惠政策，扎实执行减税任务，继续规范行政事业性收费，进一步减轻企业负担。二是积极推动经济转型。大力支持高科技、创新型企业发展。积极引进国内金融公司，支持本土重点企业迅速做大做强，带动上下游产业链，形成新的财税增长极。三是支持园区基础设施建设。加快完成工业园区内水、电、气、路等配套设施，不断规范土地储备、开发和出让的方式，支持实行“熟地”、“净地”供应，方便生产企业落户投产。四是创新财政扶持机制。试行通过发行企业债券，成立产业发展基金，对重点企业以基金的形式实行政府参股入股，限期社会资本回购的方式支持发展。推动新增重大财源项目建设落地进程，对财税贡献突出的个人依政策给予奖励，做大财政收入总量，提高财政收入质量。

（二）规范财税征管，挖掘增收潜力。加强对国家宏观收入政策的研究，创新管理方法，加强财税收入征管，实现应收尽收。一是盯紧重点收入。加大对煤炭税费、电力行业税收、国土收入等重点税费的征管，打牢完成财政收入任务的基础。二是强化税源分析。全方位开展重点税源走访调研，加强对重点税种、行业和企业的税源监控和经济税收对比分析，提高收入预期目标准确性，提升税源掌控能力。三是加强精细化管理。落实国地税联合办税工作机制，形成综合治税合力。加强欠税管理，积极采取措施清理陈欠。

（三）统筹平衡支出，重点保障民生。按照经济改革要求，服务实体经济，实行积极的财政政策，量入为出，推进专项资金实质性整合，提高资金使用效益，重点保障扶贫攻坚等民生项目。一是支持社会保障事业发展。推进养老服务体系建设，完善基本养老、失业、工伤、生育等保险制度。完善城乡救助制度，促进精准扶贫与低保兜低有效衔接。完善保障性住房供应体系，提高农村危房改造补助资金的精准度，落实新一轮积极就业创业政策，完善财政再分配调节机制。二是加大教育投入力度。足额落实教育经费，继续推进义务教育学校校安工程和城区学校扩容改造工程建设，加快发展普惠性学前教育，加速农村薄弱学校改造步伐，持续实施标准化学校、农村寄宿制学校建设，规划建设“武广教育城”，促进教育均衡发展。三是助力文体事业发展。完善公共文体基础设施，支持（社区）文化设施建设，加快“两馆一中心”、蔡伦纪念园提质改造、农村广播村村响、户户通、文化信息共享工程、农民体育健身工程等项目建设。四是支持医疗卫生事业发展。进一步完善基本医疗制度，深化基层医疗卫生机构综合改革，支持加强基本公共卫生服务。整合城镇居民基本医保和新农合。支持县级公立医院改革，完善城乡居民大病保险制度。加大计划生育家庭扶助力度，完善全面两孩政策配套公共服务体系。五是服务“三农”事业长足发展。积极申报国家农业综合开发产业经营项目，加强高标准农田建设与保护，改善农业水利设施条件。完善特色农业保险补贴制度，保障农业的稳定发展。继续加大村级公益事业“一事一议”财政奖补工作力度，扩大美丽乡村建设范围，健全并乡合村后村级组织运转经费保障机制。

（四）深化财政改革，提高管理水平。不断深化财政改革，提高财政科学化、精细化管理水平。一是继续深化财政体制机制改革。完善市经济开发区财政管理体制，合理确定收入、支出、债务、资产划分。进一步扩大乡镇财权，促进乡镇经济、社会持续健康发展。二是积极构建“大监督”管理体系。推动财政监督、财政评审、政府采购、绩效评价工作的有效整合，提高工作效率。创新财政监督方式，着力加强对财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用、内控制度建设的监督。三是加大专项资金整合力度。严格控制专项资金数量，健全专项资金设立和退出机制，专项资金设置年限一般不超过3年。对分属不同部门管理、使用范围相似的专项资金实行跨部门整合，集中投入，形成合力。完善资金管理办法。原则上各部门间不得横向分配资金。四是有效防控政府性债务风险。将政府性债务纳入预算管理，没有通过法定程序和法定机关审批的项目一律不得举债。严把PPP项目筛选关口，政府购买服务项目要符合政策要求，制止违法违规举债融资行为。五是深化公车改革。建成公务用车服务管理平台，对全市保留的车辆进行集中管理和调度。适时启动其他市直企事业单位公务用车制度改革。

各位代表，圆满完成全年财政工作任务意义深远，责任重大。我们坚信，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，通过全市人民的共同努力，我们一定能圆满完成全年财政工作任务，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

 

大会秘书处                                        印1500份

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