蔡子池街道办事处财务管理制度  

 

总  则  

    一、目的

深入贯彻落实中央、省、市党风廉政建设有关规定，进一步加强办事处财务管理，有效降低三公经费支出，保证各项办公支出在采购、验收、进库、保管及领用规范有序。公务接待费用及出差费用参照耒财行[2009]38号、39号文件执行。

二、财务管理内部控制职责

1、办公支出的经手人与审批人相分离。

2、办公用品及服务的验收、入库与采购相分离。

3、办公用品的领用、保管、审批相分离。

4、办公用品的管理员与财务核算员相分离。

三、适用范围：本制度适用于购买办公用品、机关内务、广告宣传印刷、维修、车辆管理、设备购置及工程项目等。

 

规范支出审批程序  

四、严格财务管理，规范工作支出审批程序。全处所有工作支出必须凭正规票据（机关内务、食堂除外），工作支出须在票据上注明经办人，经主管领导签字后，由财政所所长负责审核票据是否规范，附件是否齐全。为提高办事效率，凡报财政所审核业务，日常开支每批次应在1个工作日内完成，然后，再报主任审核，分管财务领导审批，重大列支需报党政联席会议研究后再开支审批，单项工作支出应在7天之内按照审批程序及时结算报销。凡票据正规，手续审批到位的，财政所在1个工作日内予以开具支票，原则上不予现金结算。

 

办公用品及服务支出管理  

五、建立办公用品及服务定点采购制度，对于办事处日常性地各项支出必须到年初确定的定点单位采购。定点单位由党政办与财贸办根据政府采购目录，选取几家物美价廉的单位，并与之签订供需合同，实行月结制。

六、实行办公用品及服务的申购与审批。各部门需要购置办公用品及服务时，应事先提出申请，并到党政办办理申购单。单批采购额在1000元以下的（含1000元），由财贸办分管领导审批，1000元以上的由主任审核同意。对于没有办理申购手续或没有向相关领导进行报告的开支一律不得报帐。

七、党政办、财贸办凭审批手续齐全的申购单指定专人（党政办：黄柏华、财贸办：谢育霏）到相关定点的供应商进行联合采购。需要办理控购手续的，要先办好控购手续再行采购。原则上办公用品半个月以上采购一次。

八、对因特殊情况来不及办理申购程序时，预先向相关申购审批人进行报告，在得到审批人的同意后方可办理相关业务，后期相关申购手续必须在一周之内予以补办。

九、对已采购好的办公用品，由党政办安排保管员（谢秋芽）验收入库。对不能入库的，如广告宣传、维修等不能挪动的事项支出时，由党政办进行验收，并在相关附件上签字认可。

十、所有办公用品及服务采购实行月结制，超过两个月以上，不予报帐付款。付款不可开具现金支票，只能按照定点时确定的收款单位及银行帐号予以转帐。

十一、已入库的办公用品实行严格的领用制度，谁领用，谁负责。具体由各办当事人签字，各办负责人审核，党政办复核。办公用品保管员根据相关进、出库单据办理登记台帐。

十二、加强文印管理，各办打印资料一律到处机关文印室打印，打印前予以登记，超过100份以上的由党政办先审核再到文印室登记打印。原则上，不允许到外打印。特殊文印确需到外打印的需经党政办审核，统一安排定点打印。整规办、计生办所需文印及电脑耗材从党政办领取。对于没有经党政办审核或没有向相关领导报告的一律不得报帐。文印室打印员每月工资定为1500元，要尽职尽责完成本职工作任务。

十三、规范机关内务管理，处机关水电、电话费由银行实行代扣。机关水电、门窗、电梯、电脑、网络、卫生间等日常维护由党政办安排专人负责，其他各办不得自行安排。其中，机关水电聘请专人维护，每月工资400元。电脑、网络聘请专人维护，每年工资2000元。机关花卉租赁、修剪，每年8400元。水电、门窗、电脑、网络、卫生间等日常维修所需用品按实际开支按申购单予以报帐。

十四、规范会务、公务接待，处一楼、三楼会议室由党政办统一管理，各办如需召开工作会议需事先通告党政办，再由党政办统筹安排。原则上办事处确需安排的公务接待一律安排在机关食堂。

十五、严格实行派车单制度，因重点工作、专项行动需要租用车辆的，事先提出申请，由党政办统一开具派车单，在本处范围内原则上租车费用每天100元（半天50元），其他范围由党政办按实际费用核算定价。整规办、计生办租车派车单由分管领导审批同意，其他由党政办分管领导审批同意，对没有办理派车单手续的油费开支不予报帐。特殊情况未及时开具派车单的，在三天之内予以补办审批手续。

十六、烟酒开支原则上不予报帐，严禁公款旅游。

十七、加强机关财产登记管理，由党政办和财贸办共同进行管理，对确需报损、报废、调出、变卖的固定资产经报主要领导同意后，由党政办负责经办，财政所入帐。

 

差旅费及下村（居）、考勤、加班支出管理  

十八、按照耒财行[2009]38号、耒财行[2009]39号文件精神，出差人员原则上应在财政部门挂牌定点的三星级以下宾馆住宿（两人住一个标准间），住宿费、交通费按标准凭票报销。出差人员伙食补助、公杂费按出差天数实行定额包干，不凭票报销。原则上省外每人每天补助标准为80元，省内每人每天补助标准为45元。干部因公离开城区下村（居）开展工作，原则上，下村每人每天补助伙食费、交通费、公杂费55元；下居委会每人每天补助伙食费、交通费、公杂费30元。原则上不得在村（居）就餐。干部因公下村（居）事先到党政办登记工作去向、工作事由，由分管领导核实，党政办复核，下乡出差补助按月造表如实发放。其他情况按耒财行[2009]38号、39号文件执行。

十九、严肃工作作风，严格上班、会议考勤。全处分处机关、财政所、计生办、整规办四块考勤，处机关由党政办负责，其他由各办分管领导负责。党政办对全处考勤负总责，统一按季度汇总各办考勤情况。考勤签到时间：夏季：上午8：00—8：30，下午：3：00—3：30；冬季：上午8：00—8：30，下午2：30—3：00；考勤处罚：1、上班考勤：迟到一次扣10元，缺勤半天扣20元，缺勤一天扣40元；会议考勤：迟到一次扣10元，缺会一次扣20元。专项活动参照会议考勤。

二十、结合《中华人民共和国劳动法》和本处实际，干部因公加班，节假日值班发放加班（值班）补助，具体标准为：每人一天补助100元，半天补助50元（含星期六、日）；国家法定节假日加班（值班）每人一天补助200元。党政办统一制定干部因公加班（值班）登记表，由各办分管领导签字登记，党政办核实。干部因公加班（值班）登记表各办每周上报党政办统一汇总，按月造表如实发放。

二十一、本制度自印发之日起执行。

附：

表一：蔡子池街道办事处派车单

表二：蔡子池街道办事处申购单

表三：蔡子池街道办事处机关食堂公务接待审批单

表四：蔡子池街道办事处公务接待审批单

表五：蔡子池街道办事处干部下村（居）工作登记表

表六：蔡子池街道办事处干部因公加班（值班）登记表

 

                              二O一四年三月二十日

蔡子池街道办事处派车单（附联）

表一：

                             编号：                

 

用车部门		经办人
事由
用车日期	年  月  日 至 年  月  日	天数
线路及目的地
核定费用		部门负责人
党政办签字		审批人签字
备  注

备注：本派车单适用于因公需要租用私人车辆所需费用，其他如车辆维修等开支不予报账。

 

 

 

 

 

蔡子池街道办事处派车单（正联）

表一：

                             编号：                

 

用车部门		经办人
事由
用车日期	年  月  日 至 年  月  日	天数
线路及目的地
核定费用		部门负责人
党政办签字		审批人签字
备  注

备注：本派车单适用于因公需要租用私人车辆所需费用，其他如车辆维修等开支不予报账。

表二：

蔡子池街道办事处申购单（附联）  

 

                            编号：            

申请部门		申请日期		申请理由
物品名称	规格型号	单位	数量	预算金额	用途
合计
申请人	部门负责人	党政办	财贸办	领导审批

备注：对采购物品1000元以内（含1000元）由财务分管领导审批，1000元以上由主任审核。

 

 

 

 

蔡子池街道办事处申购单（正联）  

                            编号：            

申请部门		申请日期		申请理由
物品名称	规格型号	单位	数量	预算金额	用途
合计
申请人	部门负责人	党政办	财贸办	领导审批

备注：对采购物品1000元以内（含1000元）由财务分管领导审批，1000元以上由主任审核。

 

蔡子池街道办事处机关食堂公务接待审批单（附联）  

表三：

                             编号：                

 

公务活动内容
公务活动时间		被接待单位
接待承办部门		经办人
宾客人数		陪客人数
人均用餐标准（元）
党政办意见（签字）
主要领导意见（签字）
食堂工作人员（签字）
备注

 

蔡子池街道办事处机关食堂公务接待审批单（正联）  

                            编号：            

公务活动内容
公务活动时间		被接待单位
接待承办部门		经办人
宾客人数		陪客人数
人均用餐标准（元）
党政办意见（签字）
主要领导意见（签字）
食堂工作人员（签字）
备注

 

蔡子池街道办事处公务接待审批单  

表四：

                             编号：                

 

接待承办部门		经办人
被接待单位		带队人职数
宾客人数		陪客人数
公务活动内容
人均用餐标准（元）		住宿标准（元）
接待承办单位财务意见
接待承办单位主管领导意见
住宿地点		定点接待宾馆
实住天数		接待费总额（元）
定点接待单位有关人员意见（签字）
备注

 

 

 

蔡子池街道办事处干部下村（居）工作登记表  

表五：

                              

 

下村（居）时间	工作去向	工作内容	下村（居）人员	主管领导（签字）	党政办核实（签字）	备注

蔡子池街道办事处干部因公加班（值班）登记表  

表六：

                             

 

加班（值班）时间	加班（值班）事由	加班（值班）人员	主管领导（签字）	党政办核实（签字）	备注

 

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