耒阳市水利局2015年度部门决算财务分析说明书

 

一一、基本情况

耒阳市水利局是耒阳市人民政府工作部门，正科级单位，内设7个机关职能股室，下辖耒阳市防汛抗旱指挥部办公室、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持局、耒阳市农村饮水安全办公室、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市大平水库管理所等7个副科级事业单位和耒阳市水利建设项目管理中心、耒阳市水利物质管理站、耒阳市水利综合事业站、耒阳市水利管理站、耒阳市农村水电及电气化发展站、耒阳市堤防管理所等6个正股级事业单位及36个乡镇街道办事处水管站。单位主要职责是：拟定水利工程工作的规章，水利发展的中长期规划；统一水资源管理；负责防汛抗旱、水利工程建设和管理、防治水土流失、水政监察和水行政执法等方面的工作。2015年12月底，共有干部职工719人（在职人员510人，离退休人员209人）；全额编制365人（其中行政人员29人，参照公务员29人，全额事业人员307人）；自收自支编制145人；离休人员1人；全额退休人员80人；自收自支退休人员128人。另有遗属及生活补助人员19人。

二二、上年结余资金

上年结余(均为项目结余)共计：62262300元其中：（1）节能环保支出-农村环境保护52300元；（2）水利工程建设28230000元：a、2014年农村饮水安全工程中央预算内基建19230000元，b、2014年四水治理项目中央预算内基建6000000元；c、2014年第一批中小河流中央专项肥江河资金3000000元. (3)水土保持-2014年水土保持第一、三批补偿项目200000元；(4)水质监监测-2014农村饮水安全水质监测能力中央预算内720000元； (5)防汛-中央特大防汛助150000元； (6)农田水利27400000元：a、2014年小型农田项目专项资金9610000元，b、2014年小型农田省级专项资金2600000元，c、2014年小型农田项目中央及省专项资金5790000元，d、2012-2013年小二型病险水库加固中央资金9400000元；(7)砂石资源补偿及规范化管理费400000元；（8）农村人畜饮水5010000元：a、2014年农村饮水安全省级配套（2013年省级配套）1000000元，b、2014第二批饮水安全省级配套2510000元，c、农村饮水安全2014年度本级配套1500000元；（9）中央水利建设基金-其他中央水利建设基金（2014耒中闸门维护）100000元。

三三、本年收入情况

全年收入共计163483467元

11、基本收入：19260407元，其中（1）行政运行：18460407元，其中公用经费1421200元，13个月考核奖金1151657元，全额统发人员工资14390449元，非税收入用于工资50000元，改革人员生活费及各项社保经费1447101元；（2）一般管理事务收入：800000。

 2、项目收入：144223060元，其中：（1）节能环保-农村环境保护项目40000元；（2）农业生产保险补贴18250000元:a、湘财农指[2015]73号，省级第五批小农水3250000元，b、2015年度小型农田水利设施建设补助9600000元，c、2014年小农水配套（2014年结转安排的资金）3000000元，d、湘财农指[2015]125号，中央小农田专项2400000元，(3)农村公益事业-农村环境综合整治1-9月份市直单位以奖代补资金184700元; (4)水利工程建设87564400元：a、南京垃圾处置场水利工程款500000元，b、2015年病险水库除险加固项目中央专项资金1200000元，c、2015年农村饮水安全工程第一批中央预算32110800元，d、2015年第二批农村饮水安全工程中央预算内400000元，e、2015年农村饮水安全工程省配套资金3685600元， f、2015年四水治理中央预算内基建资金7000000元，g、2013-2015年中小河流治理项目中央专项资金10800000元，h、2015年中小河流治理项目省级配套资金1010000元，i、2015年病险水库除险加固项目中央专项资金8400000元，j、2015年一般小Ⅱ型病险水库除险加固项目资金12060000元，k、2015年第二批中小河流治理省级配套资金160000元，l、岩溶地区石漠化综合治理配套资金78000元，m、2014年度冬修水利奖补资金（产粮大县奖励资金安排）1250000元，n、2014年度小型农田水利建设奖补资金1810000元，o、2014年结转安排的支出（水土保持重点项目前期费用30万元、2014年度小型农田水利建设奖）770000元，p、立新（小二型）水库应急处险资金100000元，q、小二型水库除险前期规划设计2550000元，r、余庆乡农陂村饮水工程1400000元，s、湘财农指[2015]75号，小型农田省级奖补2280000元； (5)水利工程运行与维护1030000元：a、湘财农指【2015】176农田水利设施维修养护资金280000；b、三座中型水库运转经费750000元；(6)水利前期工作4805000元：a、水利工程设计、纳入省计划等经费1065000元；b、耒水舂陵水治理项目前期可研设计费用3740000元；(7)水利执法监督440000元：a、执法装备维护经费100000元；b、水利征收经费340000元；(8)水土保持-2015年水土保持第一批补偿项目50000元；(9)水质监监测-2015农村饮水安全水质监测中心建设400000元； (10)防汛15340000元：a、山洪灾害预警系统维护经费30000元，b、防汛抗旱物资储备经费200000元，c、全市小型水库管护经费460000元,d、防汛抗旱指挥部办公经费50000元，e、2015年山洪灾害防治经费2120000元，f、湘财农指[2015]69号，2015年中央特大防汛补助金费300000元，g、2015年山洪灾害防治项目资金9210000元，h、特大防汛抗旱补助300000元，i、湘财农指[2015]138号，山洪灾害防治（桥边村）1300000元，j、湘财农指[2015]134号，中央特大防汛（东湖）500000元，k、湘财农指[2015]238号，中央特大防汛200000元，l、湘财农指[2015]309号，中央特大防汛400000元；(11)抗旱经费10100000元：a、抗旱应急水源工程引调水项目资金100000元，b抗旱服务队设备维护费（非税收入安排的支出）10000000元；(12)农田水利-2014年冬修水利奖补资金（上年结转的农田水利建设基金，耒阳市人民政府市长办公会议纪要）900000元；（13）水资源费安排的支出910000元：a、2014年度省级水资源费（蔡伦竹海生态保护与修复）200000元，b、水资源收入安排的支出710000元；（14）砂石资源费支出-耒阳市河道采砂专项整治费500000元；（15）农村人畜饮水2095000元：a、车头村人饮工程配套245000元，b、2016年度农村饮水工程勘测设计专项工作经费1800000元，c、太平凤光村人饮工程50000元；（16）扶贫- 2015年农村水利基础设施建设资金80000元；（17）住房保障支出-2015年统发人员住房公积金1533960元。

四四、本年支出情况

基本支出和项目支出两项共计支出156314967元。

11、基本支出-行政运行支出：18460407元；

22、项目支出共计137854560元：（1）节能环保支出-农村环境保护92300元；（2）农业生产保险补贴30400000元：a、2014年小型农田项目专项资金9610000，b、2014年小型农田省级专项2600000元，c、2014年小型农田项目中央及省专项资金5790000元，d、2012-2013年小二型病险水库加固中央资金9400000元，e、2014年小农水配套（2014年结转安排的资金）3000000元；(3)农村公益事业-农村环境综合整治1-9月份市直单位以奖代补资金184700元； (4)水利工程建设70983600元：a、南京垃圾处置场水利工程款500000元，b、2015年农村饮水安全工程第一批中央预算17000000元，c、2015年第二批农村饮水安全工程中央预算内400000元，d、2015年农村饮水安全工程省配套资金1685600元， e、2015年四水治理中央预算内基建资金2000000元，f、2013-2015年中小河流治理项目中央专项资金6800000元，g、2015年中小河流治理项目省级配套资金1010000元，h、2015年病险水库除险加固项目中央专项资金3400000元，i、2015年一般小Ⅱ型病险水库除险加固项目资金2000000元， j、2014年农村饮水安全工程中央预算内基建19230000元,k、2014年四水治理项目中央预算内基建6000000元,l、2014年第一批中小河流中央专项淝江河3000000元，m、岩溶地区石漠化综合治理配套资金78000元，n、2014年度冬修水利奖补资金（产粮大县奖励资金安排）1250000元，o、2014年度小型农田水利建设奖补资金1810000元，p、2014年结转安排的支出（水土保持重点项目前期费用30万元、2014年度小型农田水利建设奖）770000元，q、立新（小二型）水库应急处险资金100000元，r、小二型水库除险前期规划设计2550000元，s、余庆乡农陂村饮水工程1400000元；(5)水利工程运行与维护850000元：a、湘财农指【2015】176农田水利设施维修养护资金100000；b、三座中型水库运转经费750000元；(6)水利前期工作4805000元：a、水利工程设计、纳入省计划等经费1065000元；b、耒水舂陵水治理项目前期可研设计费用3740000元；(7)水利执法监督-执法装备维护经费100000元； (8)水土保持200000元：a、2014年水土保持第一、二批补偿项目150000元，b、2015年水土保持第一批补偿项目50000元；(9)水质监监1120000元：a、水质监监测-2014农村饮水安全水质监测能力中央预算内720000元；b、2015农村饮水安全水质监测中心建设400000元； (10)防汛7680000元：a、山洪灾害预警系统维护经费30000元，b、防汛抗旱物资储备经费200000元，c、全市小型水库管护经费460000元,d、防汛抗旱指挥部办公经费50000元，e、2015年山洪灾害防治经费2120000元， f、湘财农指[2014]230号中央特大防汛补助150000元，g、湘财农指[2015]69号，h、2015年中央特大防汛补助金费300000元，i、2015年山洪灾害防治项目资金2000000元，j、特大防汛抗旱补助300000元，k、湘财农指[2015]138号，山洪灾害防治（桥边村）1300000元，l、湘财农指[2015]134号，中央特大防汛（东湖）500000元；(11)抗旱经费10100000元：a、抗旱应急水源工程引调水项目资金100000元，b抗旱服务队设备维护费（非税收入安排的支出）10000000元；(12)农田水利-2014年冬修水利奖补资金（上年结转的农田水利建设基金，耒阳市人民政府市长办公会议纪要）900000元；（13）水资源费安排的支出800000元：a、2014年度省级水资源费（蔡伦竹海生态保护与修复）200000元，b、水资源收入安排的支出600000元；（14）砂石资源费支出900000元：a、耒阳市河道采砂专项整治费500000元，b、砂石资源补及规范管理费400000元；（15）农村人畜饮水7105000元：a、人饮配套元1500000元，b、车头村人饮工程配套245000元，c、2016年度农村饮水工程勘测设计专项工作经费1800000元，d、2014年农村饮水安全省级配套（2013年省级配套）1000000元，e、2014年第二批饮水安全省级配套2510000元，f、太平凤光村人饮工程50000元；（16）住房保障支出-2015年统发人员住房公积金1533960元；（17）其他支出-2014年耒中及关王塘闸门维护100000元

五五、本年结余情况

基本结余和项目结余两项共计69430800元。

1、基本结余：一般行政管理事务800000元（采砂规范管理费及应诉费）；

2、项目结余：（1）农业支出-农业生产保险补贴15250000元：a、湘财农指[2015]73号，省级第五批小农水3250000元，b、2015年度小型农田水利设施建设补助9600000元，c、湘财农指[2015]125号，中央小农田专项2400000元;(2)水利工程建设44810800元：a、2015年病险水库除险加固项目中央专项资金1200000元，b、2015年农村饮水安全工程第一批中央预算15110800元，c、2015年农村饮水安全工程省配套资金2000000元， d、2015年四水治理中央预算内基建资金5000000元，e、2013-2015年中小河流治理项目中央专项资金4000000元，f、2015年病险水库除险加固项目中央专项资金5000000元，g、2015年一般小Ⅱ型病险水库除险加固项目资金10060000元，h、2015年第二批中小河流治理省级配套资金160000元，i、湘财农指[2015]75号，小型农田省级奖补2280000元；(3)水利工程运行与维护-湘财农指【2015】176农田水利设施维修养护资金180000；(4)水利执法监督-水利征收经费340000元；(5)水土保持2014年水土保持第三批补偿项目50000元；(6)防汛7810000元：a、2015年山洪灾害防治项目资金7210000元,b、湘财农指[2015]238号，中央特大防汛200000元，c、湘财农指[2015]309号，中央特大防汛400000元；（7）水资源费安排的支出-水资源收入安排的支出110000元；（8）扶贫- 2015年农村水利基础设施建设资金80000元；

六六、决算附表说明事项

11、年初结转和结余情况说明：2014年结转（2136399）中央水利建设基金-其他中央水利建设基金（2014耒中闸门维护）100000元，在2015年财政收回同时以（2290400）其他政府性基金下达。

22、主要指标变动说明:

a3、本年收入增加，主要为一般公共预算收入增加，国家加大了基建惠民工程的投入：饮水安全、除险加固、小型农奖补及重点县项目、四水治理、中小流域治理等。政府性基金本年未安排，为上年结转调整数。

b4、本年支出增加，主要为支出上年结转数，且多为基建设项目结转62212300元。

c5、人员指标变动数，2014年在职人员523人，其中财政补助374人，自收自支149人，由于退休及死亡人员13人。今年财政补助人员365人，自收自支人员145人。由于决算报表与2014年稍有区别故存在差异。

36、“三公经费”说明：2015年三公经费预算470000元,其中公务接待费170000元，公务用车及维护费300000元。2015年三公经费决算463088元，其中公务接待费167571元，公务用车及维护费295517元。三公经费决算占预算的比例98.53%。2016年将严控预算，节约支出，加强“三公”经费管理。

47、机关运行经费说明：办公费186247元，印刷费13400元，水费16411元，电费64204元，邮电费21676元，物业管理费74847元，维修费2272579元,租赁费29446元等。

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