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第一部分 耒阳市第一中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
耒阳市第一中学概况
一、 部门职责
我校是耒阳市一所公办高中学校，湖南省示范性普通高级中学，2002年学校被评为湖南省重点中学，学校以素质教育为核心，以学生发展为目标，改革创新，突出特色，秉承“公、勇、勤、朴”的校训，发扬“面向每一个学生 高贵其精神 引爆其潜能”的办学理念。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我校隶属耒阳市教育局，无下属单位。根据编办核定，本单位属于正科级全额事业单位，内设四处三室：财务后勤处、课程教学处、学生发展处、教师发展处、办公室、督导室、党建办公室。实有全额在职人员384人，全额退休人员104人。
（二）决算单位构成。
耒阳市第一中学只有本级，无二级预算单位，因此本部门2022年决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
（详见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8355.16万元。与上年相比，增加1727.42万元，增长26.06%，主要是因为本年度收取了课后服务费，同时增加了相应的经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8355.16万元，其中：财政拨款收入4767.16万元，占57.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3588万元，占42.94%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8355.16万元，其中：基本支出4767.16万元，占57.06%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出3588万元，占42.94%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4767.16万元，与上年相比，增加81.42万元,增长1.74%，主要是因为在职人员财政统发工资福利支出、高中生均公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4767.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加81.42万元，增长1.74%，主要是因为本年度在职人员财政统发工资福利支出、高中生均公用经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4767.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4767.16万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4,619.27万元，支出决算数为4767.16万元，完成年初预算的103.2%，其中：
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为4619.27万元，支出决算为4767.16万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员财政统发工资福利支出的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4767.16万元，其中：
人员经费4713.46万元，占基本支出的98.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、退休费等。
公用经费53.7万元，占基本支出的1.1%，主要包括办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。本部门单位无2022年度机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。2022年本部门无一般性支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我校组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用绩效等方面进行了分析计算、总结，本校2022年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，我校部门整体支出绩效自评结果反映我校2022年绩效目标完成较好，确保了学校的正常运行，在预算配置、预算执行、预算控制等方面较好的支持学校的日常工作。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。
2、专项资金较少导致资金压力较大。
（详见附件2-5）
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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